Сравнение UNHG с MULL
UNHG (Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UNHG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности UNHG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHG показывает доходность 24.66%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
UNHG
- 1 день
- 10.27%
- 1 месяц
- 16.80%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 22.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 24.66% | 21.72% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 442.35% |
Correlation
The correlation between UNHG and MULL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHG vs. MULL — Ранг доходности на риск
UNHG
MULL
Сравнение UNHG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 6.53 | -5.78 |
Просадки
Сравнение просадок UNHG и MULL
Максимальная просадка UNHG за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -72.29% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -15.62% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -20.61% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.76% | 133.41% | -50.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.76% | 136.72% | -53.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.76% | 136.72% | -53.96% |
Сравнение комиссий UNHG и MULL
UNHG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHG и MULL
Дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 9.07% | 11.30% |
Часто задаваемые вопросы
UNHG and MULL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
UNHG has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for UNHG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для UNHG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор