График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -15.08%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -46.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.83%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +49.0%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении UNHG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 авг. 2025 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший день был 27 янв. 2026 г. с доходностью -39.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -30.26% | 2.48% | -15.08% | -39.31% | |||||||||
| 2025 | -25.04% | 48.96% | 23.54% | -3.87% | -8.39% | 0.19% | 21.72% |
Метрики бенчмарка
Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF: годовая альфа составляет -12.71%, бета — 1.64, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 23.07.2025.
- Этот ETF участвовал в 193.64% снижения S&P 500 Index, но только в -133.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -12.71%
- Бета
- 1.64
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -133.85%
- Участие в снижении
- 193.64%
Комиссия
Комиссия UNHG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.90 | $1.90 |
Дивидендный доход | 18.62% | 11.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $1.90 | $1.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF показал максимальную просадку в 57.00%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF составляет 53.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57% | 9 окт. 2025 г. | 117 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -36.7% | 24 июл. 2025 г. | 7 | 1 авг. 2025 г. | 10 | 15 авг. 2025 г. | 17 |
| -9.49% | 12 сент. 2025 г. | 5 | 18 сент. 2025 г. | 10 | 2 окт. 2025 г. | 15 |
| -5.83% | 19 авг. 2025 г. | 2 | 20 авг. 2025 г. | 7 | 29 авг. 2025 г. | 9 |
| -1.63% | 2 сент. 2025 г. | 2 | 3 сент. 2025 г. | 1 | 4 сент. 2025 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...