Сравнение UNH с ATD.TO
UNH (UnitedHealth Group Incorporated) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UNH returned 13.32%/yr vs 12.06%/yr for ATD.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNH и ATD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UNH торгуется в USD, в то время как ATD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у ATD.TO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции UNH превзошли акции ATD.TO по среднегодовой доходности: 13.32% против 12.06% соответственно.
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
ATD.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам UNH и ATD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 10.42% | -0.37% | -4.94% | 35.48% | 6.47% | 22.90% | 8.45% | 28.38% | -3.87% | 14.86% |
Correlation
The correlation between UNH and ATD.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
UNH:
$371.75B
ATD.TO:
CA$77.94B
UNH:
$13.23
ATD.TO:
$2.90
UNH:
30.88
ATD.TO:
20.80
UNH:
0.83
ATD.TO:
0.77
UNH:
3.58
ATD.TO:
3.58
UNH:
$449.71B
ATD.TO:
$73.29B
UNH:
$84.55B
ATD.TO:
$13.89B
UNH:
$22.99B
ATD.TO:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNH vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск
UNH
ATD.TO
Сравнение UNH c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNH | ATD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 1.92 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNH и ATD.TO
Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки ATD.TO в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и ATD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNH | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.37% | -58.96% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.96% | -13.33% | -15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.39% | -26.59% | -34.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.39% | -26.59% | -34.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.39% | -38.09% | -23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -3.61% | -28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -10.39% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 6.83% | +6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNH и ATD.TO
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNH | ATD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 5.92% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 18.02% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 25.57% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.87% | 24.26% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 25.02% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNH и ATD.TO
Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ATD.TO в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.97% | 1.07% | 0.90% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 1.06% | 1.15% | 1.09% | 1.00% | 0.72% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNH и ATD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UnitedHealth Group Incorporated и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNH и ATD.TO
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
ATD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ATD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
ATD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
UNH and ATD.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UNH и ATD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор