Сравнение UNB с CIX
UNB (Union Bankshares, Inc.) and CIX (CompX International Inc.) are both stocks. UNB operates in Banks - Regional (Financial Services), while CIX operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, UNB returned 0.60%/yr vs 14.04%/yr for CIX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNB и CIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNB показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у CIX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции UNB уступали акциям CIX по среднегодовой доходности: 0.60% против 14.04% соответственно.
UNB
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- 0.60%
CIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам UNB и CIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNB Union Bankshares, Inc. | -0.90% | -13.84% | -0.67% | 35.30% | -15.44% | 21.05% | -25.20% | -21.52% | -7.67% | 19.60% |
CIX CompX International Inc. | 6.04% | -3.21% | 14.73% | 43.62% | -7.98% | 64.41% | 0.31% | 9.21% | 3.79% | -16.21% |
Correlation
The correlation between UNB and CIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 1999 г. | 0.07 |
The correlation between UNB and CIX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNB:
$105.32M
CIX:
$300.31M
UNB:
$2.53
CIX:
$1.64
UNB:
9.03
CIX:
14.87
UNB:
1.18
CIX:
1.89
UNB:
1.31
CIX:
2.13
UNB:
$88.45M
CIX:
$158.58M
UNB:
$55.26M
CIX:
$49.27M
UNB:
$13.53M
CIX:
$27.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNB vs. CIX — Ранг доходности на риск
UNB
CIX
Сравнение UNB c CIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Bankshares, Inc. (UNB) и CompX International Inc. (CIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNB | CIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.20 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.32 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNB | CIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.15 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.21 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.08 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UNB и CIX
Максимальная просадка UNB за все время составила -66.38%, что меньше максимальной просадки CIX в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNB и CIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNB | CIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.38% | -79.14% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -32.31% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.14% | -43.85% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -43.85% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.38% | -43.85% | -22.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.71% | -22.23% | -16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -32.02% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 20.04% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNB и CIX
Текущая волатильность для Union Bankshares, Inc. (UNB) составляет 8.19%, в то время как у CompX International Inc. (CIX) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что UNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNB | CIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 13.31% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 27.51% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 43.64% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 55.73% | -21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 54.51% | -14.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNB и CIX
Дивидендная доходность UNB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности CIX в 9.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIX CompX International Inc. | 9.03% | 9.45% | 12.24% | 3.96% | 14.88% | 3.56% | 2.81% | 1.92% | 1.47% | 1.50% | 1.24% | 1.75% |
UNB Union Bankshares, Inc. | 6.30% | 6.07% | 4.98% | 4.70% | 5.83% | 4.43% | 4.98% | 3.42% | 2.51% | 2.19% | 2.44% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNB и CIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Bankshares, Inc. и CompX International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNB и CIX
UNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.13M при выручке в 22.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
CIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.25M при выручке в 40.57M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
UNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.33M при выручке в 22.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
CIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.05M при выручке в 40.57M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
UNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 22.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CompX International Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85M при выручке в 40.57M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
UNB and CIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIX has higher volatility (13.31%) compared to UNB (8.19%). In terms of maximum drawdown, UNB dropped -66.38% vs CIX's -79.14%.
CIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNB и CIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор