Сравнение UMAC с PLTR
UMAC (Unusual Machines, Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UMAC in Computer Hardware, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past year, UMAC returned 189.11% vs -6.85% for PLTR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMAC и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAC показывает доходность 91.76%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
UMAC
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 50.80%
- С начала года
- 91.76%
- 6 месяцев
- 143.81%
- 1 год
- 189.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMAC и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMAC Unusual Machines, Inc | 91.76% | -24.26% | 320.50% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 214.99% |
Correlation
The correlation between UMAC and PLTR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
UMAC:
$1.18B
PLTR:
$329.05B
UMAC:
-$0.18
PLTR:
$0.89
UMAC:
44.78
PLTR:
62.90
UMAC:
3.55
PLTR:
38.94
UMAC:
$17.25M
PLTR:
$5.22B
UMAC:
$5.92M
PLTR:
$4.39B
UMAC:
-$28.96M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAC vs. PLTR — Ранг доходности на риск
UMAC
PLTR
Сравнение UMAC c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMAC | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | -0.14 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -0.25 | +7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMAC и PLTR
Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.61% | -84.62% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -38.22% | -14.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -38.22% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.13% | -40.27% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.13% | 21.23% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAC и PLTR
Unusual Machines, Inc (UMAC) имеет более высокую волатильность в 63.64% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что UMAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAC | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.64% | 17.16% | +46.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.84% | 38.32% | +62.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.80% | 50.83% | +83.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.83% | 65.44% | +99.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.83% | 69.75% | +95.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAC и PLTR
Ни UMAC, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMAC и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unusual Machines, Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMAC and PLTR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMAC has higher volatility (63.64%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, UMAC dropped -75.61% vs PLTR's -84.62%.
UMAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMAC и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор