Сравнение UKPH.DE с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

UKPH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom (EUR Hedged). Фонд был запущен 18 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UKPH.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UKPH.DE и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
UKPH.DE iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc	-6.75%	7.71%	-14.33%	8.55%	-23.13%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.31%	-2.27%	35.48%	12.00%	0.19%

Разные валюты инструментов

UKPH.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UKPH.DE показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.34%.

UKPH.DE

1 день: 2.46%

1 месяц: -13.00%

С начала года: -6.75%

6 месяцев: -3.62%

1 год: -1.72%

3 года*: -1.67%

5 лет*: —

10 лет*: —

BRK-B

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.21%

С начала года: -3.34%

6 месяцев: -2.25%

1 год: -16.70%

3 года*: 13.26%

5 лет*: 13.54%

10 лет*: 12.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с UKPH.DE:

UKPH.DE с SCHD UKPH.DE с IQQ7.DE UKPH.DE с LMWE.DE UKPH.DE с H4Z7.DE UKPH.DE с IQQ6.DE UKPH.DE с QDVE.DE UKPH.DE с SEC0.DE

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

UKPH.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UKPH.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPH.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UKPH.DE	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.09	-0.85	+0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.01	-1.07	+1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	0.86	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.07	-0.79	+0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.19	-1.12	+0.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UKPH.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPH.DE на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPH.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UKPH.DE	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.09	-0.85	+0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.63	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.38	0.51	-0.89

Корреляция

Корреляция между UKPH.DE и BRK-B составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPH.DE и BRK-B

Ни UKPH.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UKPH.DE и BRK-B

Максимальная просадка UKPH.DE за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPH.DE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	UKPH.DE	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.06%	-53.86%	+17.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.69%	-14.95%	-2.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-26.58%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-30.34%	-11.57%	-18.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.93%	-11.07%	-12.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.07%	8.75%	-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPH.DE и BRK-B

iShares UK Property UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UKPH.DE) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что UKPH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UKPH.DE	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.07%	4.28%	+3.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.89%	11.68%	+2.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.93%	19.78%	-0.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.38%	17.44%	+3.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.38%	20.14%	+1.24%

Сравнение UKPH.DE с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности UKPH.DE и BRK-B

Сравнение доходности по годам UKPH.DE и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UKPH.DE

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UKPH.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

UKPH.DE

BRK-B

Сравнение UKPH.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UKPH.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPH.DE и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок UKPH.DE и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UKPH.DE и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)