Сравнение UFPT с REVG
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and REVG (REV Group, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while REVG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, UFPT returned 32.56%/yr vs 32.82%/yr for REVG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и REVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у REVG с доходностью 5.08%.
UFPT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 27.36%
REVG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 89.79%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFPT и REVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 5.81% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 12.10% |
REVG REV Group, Inc. | 5.08% | 91.79% | 108.93% | 46.01% | -9.35% | 62.15% | -26.83% | 65.71% | -76.63% | 27.02% |
Correlation
The correlation between UFPT and REVG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between UFPT and REVG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.83B
REVG:
$3.15B
UFPT:
$8.81
REVG:
$1.93
UFPT:
26.67
REVG:
33.05
UFPT:
0.50
REVG:
0.22
UFPT:
3.01
REVG:
1.28
UFPT:
4.17
REVG:
7.57
UFPT:
$608.85M
REVG:
$2.46B
UFPT:
$172.62M
REVG:
$369.80M
UFPT:
$111.39M
REVG:
$168.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. REVG — Ранг доходности на риск
UFPT
REVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UFPT c REVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и REV Group, Inc. (REVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | REVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.20 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.08 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPT и REVG
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке REVG в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и REVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | REVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -88.07% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -23.48% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -23.48% | -24.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -43.74% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.45% | -7.32% | -27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -40.90% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.84% | 8.34% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и REVG
UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с REV Group, Inc. (REVG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | REVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 0.00% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 13.38% | +16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 29.72% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 43.95% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.56% | 51.58% | -12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и REVG
Ни UFPT, ни REVG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVG REV Group, Inc. | 0.28% | 0.39% | 10.07% | 1.10% | 1.58% | 1.06% | 1.14% | 1.64% | 2.66% | 0.46% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и REVG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и REV Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и REVG
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
REVG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
REVG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
REVG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and REVG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPT has higher volatility (8.18%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs REVG's -88.07%.
REVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и REVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор