Сравнение UFO с MARS
UFO (Procure Space ETF) and MARS (Roundhill Space & Technology ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. UFO is passively managed, while MARS is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UFO и MARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UFO
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -14.71%
- 6 месяцев
- -4.90%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 43.87%
- 3 года*
- 32.66%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
MARS
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -26.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFO и MARS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UFO Procure Space ETF | -5.82% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | -2.67% |
Correlation
The correlation between UFO and MARS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFO vs. MARS — Ранг доходности на риск
UFO
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UFO c MARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Roundhill Space & Technology ETF (MARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFO | MARS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFO и MARS
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки MARS в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и MARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFO | MARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -45.60% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.50% | -45.60% | +10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.88% | -12.45% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и MARS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFO | MARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.87% | 67.55% | -25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 67.55% | -36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 67.55% | -36.27% |
Сравнение комиссий UFO и MARS
И UFO, и MARS имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и MARS
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как MARS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, UFO and MARS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFO and MARS have the same expense ratio: 0.75% per year.
UFO has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for MARS.
UFO is categorized as Global Equities, while MARS is Technology Equities. They also come from different issuers: ProcureAM and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для UFO и MARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор