Сравнение UE с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Urban Edge Properties (UE) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Доходность
Сравнение доходности UE и SPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UE и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Urban Edge Properties | 4.71% | -7.17% | 21.70% | 35.31% | -22.82% | 51.71% | -28.98% | 20.91% | -32.00% | -4.02% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 2.78% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Фундаментальные показатели
UE:
$0.75
SPG:
$7.18
UE:
26.58
SPG:
26.20
UE:
0.32
SPG:
1.08
UE:
5.37
SPG:
6.45
UE:
$471.94M
SPG:
$6.36B
UE:
$323.07M
SPG:
$5.33B
UE:
$317.99M
SPG:
$4.69B
Доходность по периодам
С начала года, UE показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции UE уступали акциям SPG по среднегодовой доходности: 1.35% против 4.15% соответственно.
UE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 1.35%
SPG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UE vs. SPG — Ранг доходности на риск
UE
SPG
Сравнение UE c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Urban Edge Properties (UE) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UE | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.15 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.07 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 3.73 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UE | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.38 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между UE и SPG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UE и SPG
Дивидендная доходность UE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SPG в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Urban Edge Properties | 3.92% | 3.96% | 3.16% | 3.50% | 4.54% | 3.16% | 5.26% | 4.59% | 5.29% | 3.45% | 2.98% | 3.41% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.60% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок UE и SPG
Максимальная просадка UE за все время составила -71.78%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UE и SPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UE | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.78% | -77.00% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -17.63% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.08% | -45.84% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.78% | -77.00% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -6.67% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.41% | -13.91% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 5.06% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UE и SPG
Текущая волатильность для Urban Edge Properties (UE) составляет 3.86%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что UE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UE | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.05% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 13.44% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 24.97% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 26.74% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 37.07% | -2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UE и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Urban Edge Properties и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UE и SPG
UE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Urban Edge Properties сообщила о валовой прибыли в 78.76M при выручке в 119.56M, что соответствует валовой рентабельности в 65.9%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
UE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Urban Edge Properties сообщила об операционной прибыли в 33.29M при выручке в 119.56M, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 890.67M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.
UE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Urban Edge Properties сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 119.56M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.35K при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.