Сравнение UDMY с NIO

С начала года, UDMY показывает доходность -17.86%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью -4.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Udemy, Inc. (UDMY) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDMY на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDMY и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни UDMY, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка UDMY за все время составила -81.41%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDMY и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Udemy, Inc. (UDMY) имеет более высокую волатильность в 26.43% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 20.09%. Это указывает на то, что UDMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Udemy, Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.