Сравнение UDMY с MUSA

С начала года, UDMY показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью -2.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Udemy, Inc. (UDMY) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDMY на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDMY и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UDMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

Максимальная просадка UDMY за все время составила -77.52%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDMY и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Udemy, Inc. (UDMY) имеет более высокую волатильность в 27.73% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что UDMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Udemy, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.