PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDMY с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UDMY с MUSA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Udemy, Inc. (UDMY) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDMY или MUSA.

Корреляция

Корреляция между UDMY и MUSA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UDMY и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Udemy, Inc. (UDMY) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDMY:

-0.51

MUSA:

0.14

Коэф-т Сортино

UDMY:

-0.48

MUSA:

0.43

Коэф-т Омега

UDMY:

0.94

MUSA:

1.06

Коэф-т Кальмара

UDMY:

-0.36

MUSA:

0.23

Коэф-т Мартина

UDMY:

-1.37

MUSA:

0.51

Индекс Язвы

UDMY:

21.73%

MUSA:

9.78%

Дневная вол-ть

UDMY:

58.51%

MUSA:

28.01%

Макс. просадка

UDMY:

-81.41%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

UDMY:

-77.56%

MUSA:

-17.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UDMY:

$1.05B

MUSA:

$9.04B

EPS

UDMY:

-$0.45

MUSA:

$23.61

Коэффициент P/S

UDMY:

1.33

MUSA:

0.51

Коэффициент P/B

UDMY:

5.02

MUSA:

12.56

Общая выручка (12 мес.)

UDMY:

$790.02M

MUSA:

$19.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

UDMY:

$500.59M

MUSA:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

UDMY:

-$53.48M

MUSA:

$938.30M

Доходность по периодам

С начала года, UDMY показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью -8.40%.

UDMY

С начала года

-15.19%

1 месяц

14.05%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-29.78%

3 года

-17.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MUSA

С начала года

-8.40%

1 месяц

-10.08%

6 месяцев

-11.78%

1 год

3.85%

3 года

24.99%

5 лет

32.43%

10 лет

22.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Udemy, Inc.

Murphy USA Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDMY и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDMY
Ранг риск-скорректированной доходности UDMY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDMY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDMY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDMY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDMY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDMY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDMY c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Udemy, Inc. (UDMY) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDMY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDMY и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDMY и MUSA

UDMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20242023202220212020
UDMY
Udemy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.42%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок UDMY и MUSA

Максимальная просадка UDMY за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDMY и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UDMY и MUSA

Текущая волатильность для Udemy, Inc. (UDMY) составляет 13.86%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что UDMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UDMY и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Udemy, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
200.30M
4.53B
(UDMY) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UDMY и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Udemy, Inc. и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
64.6%
10.7%
(UDMY) Валовая рентабельность
(MUSA) Валовая рентабельность
UDMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Udemy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.44M при выручке в 200.30M, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 483.60M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

UDMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Udemy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.49M при выручке в 200.30M, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.00M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

UDMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Udemy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77M при выручке в 200.30M, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.