PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV.TO с ARIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSLV.TO с ARIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и Aris Gold Corporation (ARIS.TO).

Доходность

Сравнение доходности PSLV.TO и ARIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и Aris Gold Corporation (ARIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLV.TO и ARIS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSLV.TO
Sprott Physical Silver Trust		4.37%134.39%29.63%-4.04%9.85%-14.35%47.20%
ARIS.TO
Aris Gold Corporation		22.46%341.67%15.33%30.45%-35.40%-31.57%350.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV.TO:

CA$19.24B

ARIS.TO:

CA$5.54B

EPS

PSLV.TO:

CA$5.19

ARIS.TO:

CA$0.40

Коэффициент P/E

PSLV.TO:

6.54

ARIS.TO:

67.65

Коэффициент PEG

PSLV.TO:

0.03

ARIS.TO:

1.39

Коэффициент P/S

PSLV.TO:

6.52

ARIS.TO:

5.72

Коэффициент P/B

PSLV.TO:

2.06

ARIS.TO:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

PSLV.TO:

CA$2.95B

ARIS.TO:

CA$929.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV.TO:

CA$2.95B

ARIS.TO:

CA$465.86M

EBITDA (12 мес.)

PSLV.TO:

CA$2.94B

ARIS.TO:

CA$399.97M

Доходность по периодам

С начала года, PSLV.TO показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у ARIS.TO с доходностью 22.46%.

PSLV.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
-16.80%
С начала года
4.37%
6 месяцев
52.56%
1 год
105.39%
3 года*
44.48%
5 лет*
24.68%
10 лет*
—

ARIS.TO

1 день
5.54%
1 месяц
-11.23%
С начала года
22.46%
6 месяцев
92.92%
1 год
296.80%
3 года*
86.98%
5 лет*
38.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

Aris Gold Corporation

Часто сравнивают с PSLV.TO:
PSLV.TO с SIVRPSLV.TO с SVR.TOPSLV.TO с PHYSPSLV.TO с SLVPSLV.TO с MNS.TOPSLV.TO с TXG.TOPSLV.TO с GOLD.TO
Часто сравнивают с ARIS.TO:
ARIS.TO с ^TNXARIS.TO с TLTARIS.TO с NA.TOARIS.TO с SMHARIS.TO с AEM.TOARIS.TO с LGD.TOARIS.TO с XGD.TO

Доходность на риск

PSLV.TO vs. ARIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV.TO
Ранг доходности на риск PSLV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARIS.TO
Ранг доходности на риск ARIS.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIS.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV.TO c ARIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и Aris Gold Corporation (ARIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLV.TOARIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

5.21

-3.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

4.08

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.58

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

10.87

-8.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

38.89

-30.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV.TO vs. ARIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV.TO на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа ARIS.TO равного 5.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV.TO и ARIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLV.TOARIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

5.21

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между PSLV.TO и ARIS.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV.TO и ARIS.TO

Ни PSLV.TO, ни ARIS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
PSLV.TO
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARIS.TO
Aris Gold Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.58%3.38%0.56%

Просадки

Сравнение просадок PSLV.TO и ARIS.TO

Максимальная просадка PSLV.TO за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки ARIS.TO в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV.TO и ARIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLV.TOARIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-65.19%

+23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-28.51%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.47%

-54.39%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.25%

-11.78%

-19.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-30.71%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

7.97%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV.TO и ARIS.TO

Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и Aris Gold Corporation (ARIS.TO) имеют волатильность 17.94% и 18.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLV.TOARIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

18.33%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.40%

45.67%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.75%

57.41%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

48.92%

-16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.03%

108.22%

-71.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSLV.TO и ARIS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Silver Trust и Aris Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.06B
313.31M
(PSLV.TO) Общая выручка
(ARIS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSLV.TO и ARIS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprott Physical Silver Trust и Aris Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.0%
51.1%
Активы портфеля
PSLV.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprott Physical Silver Trust сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ARIS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aris Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 160.21M при выручке в 313.31M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

PSLV.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprott Physical Silver Trust сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 99.9%.

ARIS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aris Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 132.25M при выручке в 313.31M, что соответствует операционной рентабельности 42.2%.

PSLV.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprott Physical Silver Trust сообщила о чистой прибыли в 2.05B при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 99.9%.

ARIS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aris Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.64M при выручке в 313.31M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.