PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV.TO с TXG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSLV.TO с TXG.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO).

Доходность

Сравнение доходности PSLV.TO и TXG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLV.TO и TXG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSLV.TO
Sprott Physical Silver Trust		0.95%134.39%29.63%-4.04%9.85%-14.35%39.25%11.53%1.73%
TXG.TO
Torex Gold Resources Inc.		2.62%131.98%93.71%-5.98%18.25%-31.12%-6.97%57.97%7.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV.TO:

CA$18.61B

TXG.TO:

CA$6.36B

EPS

PSLV.TO:

CA$5.19

TXG.TO:

CA$4.50

Коэффициент P/E

PSLV.TO:

6.32

TXG.TO:

14.92

Коэффициент PEG

PSLV.TO:

0.03

TXG.TO:

0.31

Коэффициент P/S

PSLV.TO:

6.31

TXG.TO:

4.62

Коэффициент P/B

PSLV.TO:

1.99

TXG.TO:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

PSLV.TO:

CA$2.95B

TXG.TO:

CA$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV.TO:

CA$2.95B

TXG.TO:

CA$675.60M

EBITDA (12 мес.)

PSLV.TO:

CA$2.94B

TXG.TO:

CA$709.91M

Доходность по периодам

С начала года, PSLV.TO показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у TXG.TO с доходностью 2.62%.

PSLV.TO

1 день
-3.27%
1 месяц
-11.58%
С начала года
0.95%
6 месяцев
45.74%
1 год
113.67%
3 года*
43.19%
5 лет*
23.86%
10 лет*
—

TXG.TO

1 день
-2.13%
1 месяц
-13.54%
С начала года
2.62%
6 месяцев
13.98%
1 год
71.11%
3 года*
44.25%
5 лет*
32.08%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

Torex Gold Resources Inc.

Часто сравнивают с PSLV.TO:
PSLV.TO с SIVRPSLV.TO с SVR.TOPSLV.TO с PHYSPSLV.TO с SLVPSLV.TO с MNS.TOPSLV.TO с ARIS.TOPSLV.TO с GOLD.TO
Часто сравнивают с TXG.TO:
TXG.TO с AGI.TOTXG.TO с ^TNXTXG.TO с TLTTXG.TO с AEM.TOTXG.TO с NA.TOTXG.TO с NEO.TOTXG.TO с SKE

Доходность на риск

PSLV.TO vs. TXG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV.TO
Ранг доходности на риск PSLV.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TXG.TO
Ранг доходности на риск TXG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXG.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXG.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXG.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXG.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXG.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV.TO c TXG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) и Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLV.TOTXG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.25

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.79

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.04

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

5.71

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV.TO vs. TXG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV.TO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа TXG.TO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV.TO и TXG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLV.TOTXG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.25

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.08

+0.46

Корреляция

Корреляция между PSLV.TO и TXG.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV.TO и TXG.TO

PSLV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM2025
PSLV.TO
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%
TXG.TO
Torex Gold Resources Inc.		0.45%0.23%

Просадки

Сравнение просадок PSLV.TO и TXG.TO

Максимальная просадка PSLV.TO за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки TXG.TO в -97.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV.TO и TXG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLV.TOTXG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-97.69%

+56.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-34.04%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.47%

-55.90%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.50%

-19.07%

-14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-54.34%

+38.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

12.15%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV.TO и TXG.TO

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV.TO) составляет 18.16%, в то время как у Torex Gold Resources Inc. (TXG.TO) волатильность равна 19.47%. Это указывает на то, что PSLV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLV.TOTXG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

19.47%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.50%

46.71%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.84%

56.97%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

49.14%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.04%

55.67%

-18.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSLV.TO и TXG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Silver Trust и Torex Gold Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.06B
472.45M
(PSLV.TO) Общая выручка
(TXG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSLV.TO и TXG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprott Physical Silver Trust и Torex Gold Resources Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.0%
50.6%
Активы портфеля
PSLV.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprott Physical Silver Trust сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TXG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Torex Gold Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.82M при выручке в 472.45M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

PSLV.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprott Physical Silver Trust сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 99.9%.

TXG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Torex Gold Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 219.52M при выручке в 472.45M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.

PSLV.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sprott Physical Silver Trust сообщила о чистой прибыли в 2.05B при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 99.9%.

TXG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Torex Gold Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.36M при выручке в 472.45M, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.