PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUD.DE с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBUD.DE с ARKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

UBUD.DE и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners. Фонд был запущен 15 нояб. 2012 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности UBUD.DE и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBUD.DE и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		10.71%144.52%34.69%6.34%0.11%-8.41%15.71%40.46%-6.02%-3.26%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-16.64%22.44%51.66%90.98%-65.48%-12.78%136.22%38.83%9.13%64.27%
Разные валюты инструментов

UBUD.DE торгуется в EUR, в то время как ARKW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBUD.DE показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -16.64%. За последние 10 лет акции UBUD.DE уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 19.01% против 21.21% соответственно.

UBUD.DE

1 день
7.28%
1 месяц
-13.53%
С начала года
10.71%
6 месяцев
29.45%
1 год
103.48%
3 года*
50.21%
5 лет*
30.77%
10 лет*
19.01%

ARKW

1 день
0.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-16.64%
6 месяцев
-28.29%
1 год
18.68%
3 года*
29.13%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
21.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с NUCG.LUBUD.DE с SIL
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Сравнение комиссий UBUD.DE и ARKW

UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

UBUD.DE vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUD.DE c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUD.DEARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.48

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.92

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

0.61

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.76

1.41

+11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUD.DE vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUD.DE на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUD.DE и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUD.DEARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.48

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.08

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между UBUD.DE и ARKW составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUD.DE и ARKW

Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ARKW в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.50%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок UBUD.DE и ARKW

Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки ARKW в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и ARKW.

Загрузка...

Показатели просадок

UBUD.DEARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.79%

-80.52%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-36.21%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.21%

-77.36%

+39.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

-80.52%

+30.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-34.20%

+20.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-23.98%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

14.98%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUD.DE и ARKW

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что UBUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBUD.DEARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

10.82%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.95%

25.61%

+13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.70%

39.14%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

42.62%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

37.21%

-1.55%