Сравнение UBEW с NVDW
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 10.10%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -6.93%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 50.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBEW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 10.10% | 1.71% |
Correlation
The correlation between UBEW and NVDW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
UBEW
NVDW
Сравнение UBEW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 1.29 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и NVDW
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -25.54% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -15.17% | -20.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -8.22% | -16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 41.68% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 41.64% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 41.64% | +0.52% |
Сравнение комиссий UBEW и NVDW
И UBEW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и NVDW
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что меньше доходности NVDW в 61.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.25% | 38.94% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and NVDW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBEW and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDW has the higher dividend yield at 61.25%, compared with 32.36% for UBEW.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор