Сравнение UBER с O
UBER (Uber Technologies, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. UBER operates in Software - Application (Technology), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, UBER returned 6.60%/yr vs 3.49%/yr for O. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%.
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам UBER и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 12.03% |
Correlation
The correlation between UBER and O is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.17 |
The correlation between UBER and O shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBER:
$4.05
O:
$1.17
UBER:
16.98
O:
53.41
UBER:
0.11
O:
4.35
UBER:
2.70
O:
7.22
UBER:
$53.69B
O:
$5.92B
UBER:
$22.03B
O:
$3.89B
UBER:
$5.85B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. O — Ранг доходности на риск
UBER
O
Сравнение UBER c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.29 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.12 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и O
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -48.45% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -11.10% | -20.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -26.49% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -34.48% | -25.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -5.94% | -25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -9.20% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 4.58% | +13.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и O
Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.29% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 11.98% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 16.21% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 18.92% | +25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 25.64% | +24.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и O
UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBER и O
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
UBER and O have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (7.96%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор