PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBER с MSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UBER с MSI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

UBER (Uber Technologies, Inc.) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UBER in Software - Application, MSI in Communication Equipment. Over the past 5 years, UBER returned 8.30%/yr vs 15.74%/yr for MSI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBER и MSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Uber Technologies, Inc. (UBER) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBER показывает доходность -10.84%, что значительно ниже, чем у MSI с доходностью 7.69%.

UBER

1 день
5.81%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-10.84%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-13.20%
3 года*
18.74%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

MSI

1 день
-0.13%
1 месяц
4.69%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.15%
1 год
1.72%
3 года*
14.81%
5 лет*
15.74%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBER и MSI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBER
Uber Technologies, Inc.		-10.84%35.46%-2.03%148.97%-41.02%-17.78%71.49%-29.19%
MSI
Motorola Solutions, Inc.		7.69%-16.17%49.12%23.04%-3.81%61.90%7.35%12.18%

Correlation

The correlation between UBER and MSI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.23

Over the past year, the correlation between UBER and MSI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBER:

$150.90B

MSI:

$69.17B

EPS

UBER:

$4.05

MSI:

$12.42

Коэффициент P/E

UBER:

17.97

MSI:

33.16

Коэффициент PEG

UBER:

0.11

MSI:

2.03

Коэффициент P/S

UBER:

2.86

MSI:

5.84

Коэффициент P/B

UBER:

6.10

MSI:

27.19

Общая выручка (12 мес.)

UBER:

$53.69B

MSI:

$11.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBER:

$22.03B

MSI:

$5.92B

EBITDA (12 мес.)

UBER:

$5.85B

MSI:

$3.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Uber Technologies, Inc.

Motorola Solutions, Inc.

Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ
Часто сравнивают с MSI:
MSI с CSCOMSI с SPYMSI с ZBRAMSI с VOOMSI с COSTMSI с AAPLMSI с IVV

Доходность на риск

UBER vs. MSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MSI
Ранг доходности на риск MSI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBER c MSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBERMSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.07

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
0.25

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.07

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

0.13

-0.86

UBER vs. MSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBER на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа MSI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBER и MSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBER и MSI

Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и MSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBERMSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-93.60%

+25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.46%

-25.45%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-27.01%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.45%

-27.23%

-33.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.22%

-17.10%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-40.70%

+15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

13.26%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UBER и MSI

Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Motorola Solutions, Inc. (MSI) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBERMSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

7.29%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

19.68%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.17%

23.77%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.88%

23.07%

+21.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.64%

25.16%

+25.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBER и MSI

UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSI
Motorola Solutions, Inc.		0.85%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBER и MSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
13.20B
2.71B
(UBER) Общая выручка
(MSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UBER и MSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Uber Technologies, Inc. и Motorola Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
45.0%
50.2%
Активы портфеля
UBER - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

UBER - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

UBER - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

UBER and MSI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBER has higher volatility (9.99%) compared to MSI (7.29%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs MSI's -93.60%.

MSI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBER и MSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор