Сравнение UBER с IOT
UBER (Uber Technologies, Inc.) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — UBER in Software - Application, IOT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, UBER returned 18.47%/yr vs 3.56%/yr for IOT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью -5.05%.
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBER и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | 12.53% |
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between UBER and IOT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between UBER and IOT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UBER:
$142.62B
IOT:
$19.78B
UBER:
$4.05
IOT:
$0.10
UBER:
16.98
IOT:
338.97
UBER:
2.70
IOT:
11.26
UBER:
5.76
IOT:
13.12
UBER:
$53.69B
IOT:
$1.73B
UBER:
$22.03B
IOT:
$1.32B
UBER:
$5.85B
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. IOT — Ранг доходности на риск
UBER
IOT
Сравнение UBER c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.37 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.75 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и IOT
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, примерно равная максимальной просадке IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -70.38% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -46.37% | +14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -60.22% | +28.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -44.78% | +13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -31.39% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 23.26% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и IOT
Текущая волатильность для Uber Technologies, Inc. (UBER) составляет 7.96%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что UBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 19.99% | -12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 44.50% | -21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 57.78% | -25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 65.87% | -21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 65.87% | -15.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и IOT
Ни UBER, ни IOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBER и IOT
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
UBER and IOT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to UBER (7.96%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs IOT's -70.38%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор