Сравнение UBER с GOOG
UBER (Uber Technologies, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. UBER operates in Software - Application (Technology), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, UBER returned 8.72%/yr vs 21.73%/yr for GOOG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 12.12%.
UBER
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- -14.94%
- С начала года
- -11.68%
- 1 год
- -20.33%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 25.31%
Сравнение доходности по годам UBER и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -11.68% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
GOOG Alphabet Inc | 12.12% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 15.02% |
Correlation
The correlation between UBER and GOOG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.38 |
The correlation between UBER and GOOG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBER:
$146.91B
GOOG:
$4.26T
UBER:
$4.07
GOOG:
$13.11
UBER:
17.75
GOOG:
26.81
UBER:
0.11
GOOG:
1.32
UBER:
2.82
GOOG:
10.16
UBER:
6.04
GOOG:
8.98
UBER:
$53.69B
GOOG:
$422.57B
UBER:
$22.03B
GOOG:
$255.12B
UBER:
$5.85B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. GOOG — Ранг доходности на риск
UBER
GOOG
Сравнение UBER c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.50 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.34 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 13.28 | -14.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и GOOG
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -44.60% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -20.75% | -10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -29.35% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.69% | -44.60% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -11.89% | -16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.69% | -8.91% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 6.77% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и GOOG
Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 10.97% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 22.58% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.85% | 30.22% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 31.53% | +13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.53% | 29.19% | +21.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и GOOG
UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBER и GOOG
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
UBER and GOOG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (11.96%) compared to GOOG (10.97%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор