Сравнение UBER с GOOG
UBER (Uber Technologies, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. UBER operates in Software - Application (Technology), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, UBER returned 6.60%/yr vs 23.51%/yr for GOOG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%.
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -19.59%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам UBER и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 15.02% |
Correlation
The correlation between UBER and GOOG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.38 |
The correlation between UBER and GOOG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBER:
$142.62B
GOOG:
$4.38T
UBER:
$4.05
GOOG:
$13.11
UBER:
16.98
GOOG:
27.31
UBER:
0.11
GOOG:
1.34
UBER:
2.70
GOOG:
10.35
UBER:
5.76
GOOG:
9.16
UBER:
$53.69B
GOOG:
$422.57B
UBER:
$22.03B
GOOG:
$255.12B
UBER:
$5.85B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. GOOG — Ранг доходности на риск
UBER
GOOG
Сравнение UBER c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.59 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.99 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 17.56 | -18.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и GOOG
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -44.60% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -20.75% | -10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -29.35% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -44.60% | -15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -10.19% | -21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -8.89% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 5.88% | +12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и GOOG
Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.29% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 20.47% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 28.75% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 31.15% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 29.02% | +21.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и GOOG
UBER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBER и GOOG
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
UBER and GOOG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (7.96%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор