Сравнение UBER с DOCU
UBER (Uber Technologies, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, UBER returned 6.60%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -15.74%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBER и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 38.52% |
Correlation
The correlation between UBER and DOCU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between UBER and DOCU has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UBER:
$142.62B
DOCU:
$8.85B
UBER:
$4.05
DOCU:
$1.53
UBER:
16.98
DOCU:
29.42
UBER:
0.11
DOCU:
0.05
UBER:
2.70
DOCU:
2.82
UBER:
5.76
DOCU:
4.86
UBER:
$53.69B
DOCU:
$3.29B
UBER:
$22.03B
DOCU:
$2.61B
UBER:
$5.85B
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. DOCU — Ранг доходности на риск
UBER
DOCU
Сравнение UBER c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.80 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.36 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и DOCU
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -87.57% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -50.89% | +19.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -60.98% | +29.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -87.57% | +27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -85.48% | +54.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -49.90% | +24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 30.04% | -12.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и DOCU
Текущая волатильность для Uber Technologies, Inc. (UBER) составляет 7.96%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что UBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 16.54% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 34.72% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 44.60% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 57.83% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 56.45% | -5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и DOCU
Ни UBER, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBER и DOCU
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
UBER and DOCU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to UBER (7.96%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs DOCU's -87.57%.
UBER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор