Сравнение UB17.L с UC63.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L).

UB17.L и UC63.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB17.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. UC63.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 18 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB17.L и UC63.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB17.L и UC63.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UB17.L UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	0.98%	45.25%	4.09%	19.69%	-2.09%	12.46%	-2.84%	12.93%	-14.42%	17.41%
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis	6.34%	25.75%	9.16%	6.95%	7.38%	19.00%	-13.55%	16.32%	-9.35%	12.54%

Доходность по периодам

С начала года, UB17.L показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у UC63.L с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции UB17.L превзошли акции UC63.L по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.23% соответственно.

UB17.L

1 день: 1.92%

1 месяц: -2.33%

С начала года: 0.98%

6 месяцев: 9.49%

1 год: 26.89%

3 года*: 18.96%

5 лет*: 13.66%

10 лет*: 10.79%

UC63.L

1 день: 0.85%

1 месяц: 0.62%

С начала года: 6.34%

6 месяцев: 12.54%

1 год: 25.41%

3 года*: 14.72%

5 лет*: 13.64%

10 лет*: 9.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Название символа

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Часто сравнивают с UB17.L:

UB17.L с S7XP.L UB17.L с EUFM.L UB17.L с IMV.L UB17.L с LCPE.L UB17.L с MMS.L UB17.L с EEIP.L UB17.L с 5ESG.L

Часто сравнивают с UC63.L:

UC63.L с IUIS.L UC63.L с VTI UC63.L с VOO UC63.L с IUIT.L UC63.L с SPY UC63.L с VADGX UC63.L с SEMC.L

Сравнение комиссий UB17.L и UC63.L

UB17.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UC63.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UB17.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

UC63.L

UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis

Доходность на риск

UB17.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB17.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC63.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB17.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UB17.L	UC63.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.09	1.87	+0.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.62	2.35	+0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.40	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.72	3.03	+0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.82	12.52	+2.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB17.L vs. UC63.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB17.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC63.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB17.L и UC63.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UB17.L	UC63.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.09	1.87	+0.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.38	1.06	+0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.94	0.61	+0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.99	0.49	+0.50

Корреляция

Корреляция между UB17.L и UC63.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB17.L и UC63.L

Дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности UC63.L в 2.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UB17.L UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	3.95%	3.37%	3.64%	3.87%	4.01%	2.74%	2.39%	4.11%	4.02%	3.42%	5.21%	4.14%
UC63.L UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis	2.86%	2.73%	3.12%	3.69%	3.71%	3.22%	3.86%	4.21%	3.55%	4.46%	2.14%	4.44%

Просадки

Сравнение просадок UB17.L и UC63.L

Максимальная просадка UB17.L за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки UC63.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB17.L и UC63.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UB17.L	UC63.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.67%	-34.55%	-4.12%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.72%	-9.39%	-0.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.05%	-12.95%	-6.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.67%	-34.55%	-4.12%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.88%	-3.73%	-1.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.35%	-4.77%	-0.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.15%	2.19%	+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UB17.L и UC63.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-dis (UC63.L) имеют волатильность 5.43% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UB17.L	UC63.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.43%	5.29%	+0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.45%	8.87%	+1.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.07%	13.56%	+2.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.42%	12.86%	+7.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.84%	15.08%	+11.76%

Сравнение UB17.L с UC63.L

Доходность

Сравнение доходности UB17.L и UC63.L

Сравнение доходности по годам UB17.L и UC63.L

Доходность по периодам

UB17.L

UC63.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UB17.L и UC63.L

Доходность на риск

UB17.L vs. UC63.L — Ранг доходности на риск

UB17.L

UC63.L

Сравнение UB17.L c UC63.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UB17.L vs. UC63.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB17.L и UC63.L

Просадки

Сравнение просадок UB17.L и UC63.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UB17.L и UC63.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)