Сравнение UAMY с LAES
UAMY (United States Antimony Corporation) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, UAMY returned 174.60%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 40.24%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
LAES
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -29.08% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between UAMY and LAES is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.23 |
The correlation between UAMY and LAES shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAMY:
-$0.13
LAES:
-$0.43
UAMY:
23.26
LAES:
10.21
UAMY:
$39.04M
LAES:
$35.37M
UAMY:
$4.34M
LAES:
$13.21M
UAMY:
-$15.23M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. LAES — Ранг доходности на риск
UAMY
LAES
Сравнение UAMY c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.37 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.62 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и LAES
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -98.44% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -72.68% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | -98.07% | +23.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.70% | -85.89% | +26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.41% | -84.60% | +18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.23% | 43.58% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и LAES
United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 30.55% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 28.38%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.55% | 28.38% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.03% | 66.23% | +26.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.02% | 109.13% | +22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.07% | 170.29% | -75.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.02% | 170.29% | -69.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и LAES
Ни UAMY, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and LAES have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.55%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs LAES's -98.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор