Сравнение UAMY с GRRR
UAMY (United States Antimony Corporation) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, UAMY returned 174.60%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 40.24%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | 19.43% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between UAMY and GRRR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between UAMY and GRRR shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UAMY:
$996.95M
GRRR:
$452.96M
UAMY:
-$0.13
GRRR:
-$1.81
UAMY:
23.26
GRRR:
3.77
UAMY:
7.56
GRRR:
2.58
UAMY:
$39.04M
GRRR:
$111.33M
UAMY:
$4.34M
GRRR:
$33.42M
UAMY:
-$15.23M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. GRRR — Ранг доходности на риск
UAMY
GRRR
Сравнение UAMY c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.25 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.38 | +3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и GRRR
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -99.38% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -62.45% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | -96.27% | +21.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.70% | -95.20% | +35.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.41% | -91.93% | +25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.23% | 41.22% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и GRRR
Текущая волатильность для United States Antimony Corporation (UAMY) составляет 30.55%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что UAMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.55% | 33.91% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.03% | 59.91% | +33.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.02% | 87.88% | +44.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.07% | 163.67% | -68.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.02% | 163.67% | -62.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и GRRR
Ни UAMY, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and GRRR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to UAMY (30.55%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs GRRR's -99.38%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор