Сравнение UAMY с ACHR
UAMY (United States Antimony Corporation) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, UAMY returned 49.67%/yr vs -12.65%/yr for ACHR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 40.24%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -49.15%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 23.20% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | -0.89% |
Correlation
The correlation between UAMY and ACHR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.26 |
Over the past year, UAMY and ACHR have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UAMY:
$996.95M
ACHR:
$3.90B
UAMY:
-$0.13
ACHR:
-$1.36
UAMY:
23.26
ACHR:
1.46K
UAMY:
7.56
ACHR:
1.87
UAMY:
$39.04M
ACHR:
$1.90M
UAMY:
$4.34M
ACHR:
$300.00K
UAMY:
-$15.23M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. ACHR — Ранг доходности на риск
UAMY
ACHR
Сравнение UAMY c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.89 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -1.39 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и ACHR
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -90.49% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -63.78% | -10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | -63.78% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | -84.00% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.70% | -70.36% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.41% | -62.48% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.23% | 41.04% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и ACHR
United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 30.55% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.55% | 21.42% | +9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.03% | 44.68% | +48.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.02% | 70.77% | +61.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.07% | 84.32% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.02% | 82.16% | +18.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и ACHR
Ни UAMY, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and ACHR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.55%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs ACHR's -90.49%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор