Сравнение TYRA с BE
TYRA (Tyra Biosciences, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. TYRA operates in Biotechnology (Healthcare), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, TYRA returned 25.53%/yr vs 123.89%/yr for BE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYRA и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYRA показывает доходность 20.24%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 137.92%.
TYRA
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 12.05%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 20.24%
- 1 год
- 189.47%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -13.64%
- 1 месяц
- -26.40%
- 6 месяцев
- 48.54%
- С начала года
- 137.92%
- 1 год
- 737.30%
- 3 года*
- 123.89%
- 5 лет*
- 59.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYRA и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYRA Tyra Biosciences, Inc. | 20.24% | 89.14% | 0.36% | 82.24% | -45.98% | -52.94% |
BE Bloom Energy Corporation | 137.92% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | 11.66% |
Correlation
The correlation between TYRA and BE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TYRA:
$1.88B
BE:
$58.80B
TYRA:
-$2.17
BE:
$0.02
TYRA:
5.04
BE:
71.73
TYRA:
$0.00
BE:
$2.45B
TYRA:
-$132.00K
BE:
$761.91M
TYRA:
-$129.69M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYRA vs. BE — Ранг доходности на риск
TYRA
BE
Сравнение TYRA c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYRA | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 16.21 | -10.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 46.86 | -29.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYRA и BE
Максимальная просадка TYRA за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYRA и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYRA | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -92.54% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.82% | -45.94% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.32% | -52.86% | -22.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.20% | -40.23% | +20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.66% | -51.54% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | 15.86% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYRA и BE
Текущая волатильность для Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) составляет 13.64%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 38.37%. Это указывает на то, что TYRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYRA | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 38.37% | -24.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.52% | 78.75% | -42.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.41% | 110.92% | -50.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.41% | 87.35% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.41% | 96.08% | -14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYRA и BE
Ни TYRA, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYRA и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyra Biosciences, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TYRA and BE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (38.37%) compared to TYRA (13.64%). In terms of maximum drawdown, TYRA dropped -83.22% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.71 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYRA и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор