Сравнение TYRA с BE
TYRA (Tyra Biosciences, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. TYRA operates in Biotechnology (Healthcare), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, TYRA returned 20.15%/yr vs 176.44%/yr for BE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYRA и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYRA показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 275.41%.
TYRA
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 211.81%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 275.41%
- 6 месяцев
- 255.02%
- 1 год
- 1,321.31%
- 3 года*
- 176.44%
- 5 лет*
- 64.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYRA и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYRA Tyra Biosciences, Inc. | 15.52% | 89.14% | 0.36% | 82.24% | -45.98% | -52.94% |
BE Bloom Energy Corporation | 275.41% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | 11.66% |
Correlation
The correlation between TYRA and BE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TYRA:
$1.88B
BE:
$104.29B
TYRA:
-$2.18
BE:
$0.02
TYRA:
4.84
BE:
113.17
TYRA:
$0.00
BE:
$2.45B
TYRA:
-$132.00K
BE:
$761.91M
TYRA:
-$129.69M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYRA vs. BE — Ранг доходности на риск
TYRA
BE
Сравнение TYRA c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYRA | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.66 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 29.09 | -23.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 90.12 | -68.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYRA и BE
Максимальная просадка TYRA за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYRA и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYRA | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -92.54% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.82% | -45.94% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.32% | -53.42% | -21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.33% | -5.68% | -17.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.05% | -51.75% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 14.81% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYRA и BE
Текущая волатильность для Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) составляет 17.97%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 28.31%. Это указывает на то, что TYRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYRA | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.97% | 28.31% | -10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 73.52% | -35.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.28% | 108.58% | -47.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.77% | 86.32% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.77% | 95.73% | -13.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYRA и BE
Ни TYRA, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYRA и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyra Biosciences, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TYRA and BE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (28.31%) compared to TYRA (17.97%). In terms of maximum drawdown, TYRA dropped -83.22% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.31 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYRA и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор