Сравнение TYRA с BE
TYRA (Tyra Biosciences, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. TYRA operates in Biotechnology (Healthcare), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, TYRA returned 25.72%/yr vs 173.90%/yr for BE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYRA и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYRA показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 235.33%.
TYRA
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -19.89%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 164.91%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 235.33%
- 6 месяцев
- 146.74%
- 1 год
- 1,338.86%
- 3 года*
- 173.90%
- 5 лет*
- 63.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYRA и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYRA Tyra Biosciences, Inc. | 3.39% | 89.14% | 0.36% | 82.24% | -45.98% | -45.88% |
BE Bloom Energy Corporation | 235.33% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | 13.45% |
Correlation
The correlation between TYRA and BE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TYRA:
$1.68B
BE:
$93.15B
TYRA:
-$2.18
BE:
$0.02
TYRA:
4.33
BE:
101.09
TYRA:
$0.00
BE:
$2.45B
TYRA:
-$132.00K
BE:
$761.91M
TYRA:
-$129.69M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYRA vs. BE — Ранг доходности на риск
TYRA
BE
Сравнение TYRA c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYRA | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.69 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 29.48 | -24.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.61 | 93.11 | -70.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYRA | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 12.73 | -10.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.39 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TYRA и BE
Максимальная просадка TYRA за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYRA и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYRA | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -92.54% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -45.94% | +14.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.32% | -53.42% | -21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.38% | -5.36% | -26.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.04% | -52.04% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 14.52% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYRA и BE
Текущая волатильность для Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) составляет 16.15%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 26.06%. Это указывает на то, что TYRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYRA | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 26.06% | -9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.49% | 75.76% | -37.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.74% | 106.44% | -44.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.84% | 85.72% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.84% | 94.92% | -13.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYRA и BE
Ни TYRA, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYRA и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyra Biosciences, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TYRA and BE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.06%) compared to TYRA (16.15%). In terms of maximum drawdown, TYRA dropped -83.22% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.73 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYRA и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор