Сравнение TYRA с FIGS
TYRA (Tyra Biosciences, Inc.) and FIGS (FIGS, Inc.) are both stocks. TYRA operates in Biotechnology (Healthcare), while FIGS operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, TYRA returned 20.15%/yr vs 14.78%/yr for FIGS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYRA и FIGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYRA показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у FIGS с доходностью 3.70%.
TYRA
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 211.81%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGS
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 106.30%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- -22.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYRA и FIGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYRA Tyra Biosciences, Inc. | 15.52% | 89.14% | 0.36% | 82.24% | -45.98% | -52.94% |
FIGS FIGS, Inc. | 3.70% | 83.52% | -10.94% | 3.27% | -75.58% | -31.95% |
Correlation
The correlation between TYRA and FIGS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between TYRA and FIGS shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYRA:
$1.88B
FIGS:
$2.31B
TYRA:
-$2.18
FIGS:
$0.22
TYRA:
4.84
FIGS:
5.36
TYRA:
$0.00
FIGS:
$666.10M
TYRA:
-$132.00K
FIGS:
$443.68M
TYRA:
-$129.69M
FIGS:
$56.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYRA vs. FIGS — Ранг доходности на риск
TYRA
FIGS
Сравнение TYRA c FIGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) и FIGS, Inc. (FIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYRA | FIGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 3.01 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 8.07 | +13.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYRA и FIGS
Максимальная просадка TYRA за все время составила -83.22%, что меньше максимальной просадки FIGS в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYRA и FIGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYRA | FIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -92.77% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.82% | -35.57% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.32% | -56.23% | -19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.33% | -76.49% | +53.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.05% | -75.87% | +24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 13.22% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYRA и FIGS
Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) имеет более высокую волатильность в 17.97% по сравнению с FIGS, Inc. (FIGS) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что TYRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYRA | FIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.97% | 16.96% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.74% | 52.41% | -14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.28% | 63.29% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.77% | 69.77% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.77% | 70.32% | +11.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYRA и FIGS
Ни TYRA, ни FIGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYRA и FIGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyra Biosciences, Inc. и FIGS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TYRA and FIGS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYRA has higher volatility (17.97%) compared to FIGS (16.96%). In terms of maximum drawdown, TYRA dropped -83.22% vs FIGS's -92.77%.
TYRA currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYRA и FIGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор