Сравнение TYRA с ALMS
TYRA (Tyra Biosciences, Inc.) and ALMS (Alumis Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, TYRA returned 164.91% vs 497.95% for ALMS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYRA и ALMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYRA показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у ALMS с доходностью 108.91%.
TYRA
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -19.89%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 164.91%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALMS
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- 108.91%
- 6 месяцев
- 145.66%
- 1 год
- 497.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYRA и ALMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYRA Tyra Biosciences, Inc. | 3.39% | 89.14% | -13.07% |
ALMS Alumis Inc | 108.91% | 24.17% | -40.90% |
Correlation
The correlation between TYRA and ALMS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.22 |
The correlation between TYRA and ALMS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYRA:
$1.68B
ALMS:
$2.55B
TYRA:
-$2.18
ALMS:
-$2.31
TYRA:
4.33
ALMS:
4.50
TYRA:
$0.00
ALMS:
$8.40M
TYRA:
-$132.00K
ALMS:
$5.79M
TYRA:
-$129.69M
ALMS:
-$411.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYRA vs. ALMS — Ранг доходности на риск
TYRA
ALMS
Сравнение TYRA c ALMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) и Alumis Inc (ALMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYRA | ALMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.69 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 15.15 | -9.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.61 | 38.02 | -15.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYRA | ALMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 4.15 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.21 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TYRA и ALMS
Максимальная просадка TYRA за все время составила -83.22%, что больше максимальной просадки ALMS в -78.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYRA и ALMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYRA | ALMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.22% | -78.95% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -33.16% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.38% | -31.99% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.04% | -38.15% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 13.18% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYRA и ALMS
Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) и Alumis Inc (ALMS) имеют волатильность 16.15% и 16.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYRA | ALMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 16.20% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.49% | 89.27% | -50.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.74% | 121.18% | -59.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.84% | 116.77% | -34.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.84% | 116.77% | -34.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYRA и ALMS
Ни TYRA, ни ALMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYRA и ALMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyra Biosciences, Inc. и Alumis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TYRA and ALMS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMS has higher volatility (16.20%) compared to TYRA (16.15%). In terms of maximum drawdown, TYRA dropped -83.22% vs ALMS's -78.95%.
ALMS currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYRA и ALMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор