PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYHYX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYHYX с FOCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

TYHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 12 февр. 1998 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TYHYX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYHYX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		-0.80%7.99%6.55%9.17%-11.19%5.99%3.35%14.36%-3.30%7.87%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, TYHYX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции TYHYX уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 4.98% против 8.16% соответственно.

TYHYX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.77%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.85%
10 лет*
4.98%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer High Yield Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с TYHYX:
TYHYX с SIHAXTYHYX с DODIXTYHYX с SCHZTYHYX с HFXITYHYX с FEPIXTYHYX с PCGRXTYHYX с CCLFX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий TYHYX и FOCIX

TYHYX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
TYHYX
Pioneer High Yield Fund

Доходность на риск

TYHYX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYHYX
Ранг доходности на риск TYHYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYHYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYHYX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYHYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYHYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYHYX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYHYXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.88

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.25

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.10

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

4.45

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYHYX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYHYX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYHYX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYHYXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.88

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.89

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.79

+0.12

Корреляция

Корреляция между TYHYX и FOCIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYHYX и FOCIX

Дивидендная доходность TYHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		5.42%5.91%4.13%4.10%5.23%4.44%5.23%5.17%5.13%4.97%5.12%6.29%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок TYHYX и FOCIX

Максимальная просадка TYHYX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYHYX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TYHYXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-18.78%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-7.32%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.11%

-12.36%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-18.61%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.35%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-4.81%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.84%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TYHYX и FOCIX

Текущая волатильность для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) составляет 1.41%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что TYHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYHYXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.33%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

5.68%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

9.27%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

9.74%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

9.18%

-3.98%