Fairholme Focused Income Fund (FOCIX)
Информация о фонде
| ISIN | US3048713040 |
|---|---|
| CUSIP | 304871304 |
| Эмитент | Fairholme |
| Дата выпуска | 31 дек. 2009 г. |
| Категория | High Yield Bonds |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия FOCIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FOCIX с SPY, FOCIX с FMSDX, FOCIX с VOO, FOCIX с FFRHX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fairholme Focused Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fairholme Focused Income Fund показал доход в 8.60% с начала года и 12.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fairholme Focused Income Fund составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.83%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.60% | 17.24% |
| 1 месяц | -0.15% | 2.86% |
| 6 месяцев | 4.94% | 9.73% |
| 1 год | 12.52% | 23.86% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.73% | 13.86% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.09% | 10.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.19% | 1.27% | 2.14% | -0.85% | 0.94% | 0.41% | 2.17% | 8.60% | |||||
| 2023 | 6.30% | -1.17% | -0.08% | 0.85% | -2.28% | 3.30% | 1.17% | 0.41% | 0.87% | -0.41% | 2.07% | 1.13% | 12.58% |
| 2022 | 1.01% | 2.46% | 2.97% | -1.65% | 2.29% | -9.07% | 7.80% | -0.88% | -6.73% | 9.22% | 2.20% | -2.26% | 6.01% |
| 2021 | -1.84% | 1.78% | 2.89% | 3.12% | 2.48% | -2.55% | -1.29% | -0.56% | 0.27% | 2.35% | -2.48% | 2.63% | 6.73% |
| 2020 | -0.39% | -1.86% | -7.47% | 2.38% | 0.63% | 0.31% | 0.42% | 0.73% | -2.17% | -0.63% | 9.68% | 0.16% | 0.99% |
| 2019 | 2.34% | -0.10% | 4.38% | 0.67% | 1.34% | -0.29% | -0.57% | 0.48% | 0.55% | -0.38% | -2.01% | 0.93% | 7.44% |
| 2018 | 0.36% | -3.07% | -2.07% | 4.05% | 2.04% | -1.52% | 0.19% | 0.19% | -2.93% | -3.79% | -0.30% | 0.03% | -6.87% |
| 2017 | 3.12% | -0.08% | -4.34% | 2.45% | -3.63% | -0.88% | 4.02% | -0.34% | 2.19% | -4.42% | -1.05% | 2.91% | -0.54% |
| 2016 | -4.62% | 0.32% | 4.79% | 9.66% | 0.38% | 1.59% | 2.07% | 0.09% | 0.49% | 0.84% | 14.00% | 0.00% | 32.31% |
| 2015 | 0.48% | 4.49% | -0.19% | 4.44% | -1.42% | -2.64% | 2.61% | 0.91% | 0.24% | 1.36% | -3.94% | -7.23% | -1.51% |
| 2014 | 2.33% | 4.81% | -2.47% | 0.34% | 0.26% | 0.15% | 0.68% | 0.51% | -2.63% | -5.93% | 0.37% | -1.47% | -3.39% |
| 2013 | 2.75% | 2.88% | 1.68% | -0.00% | 18.19% | -2.03% | 0.70% | -1.48% | 1.74% | 2.17% | 1.96% | -0.75% | 29.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FOCIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fairholme Focused Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.35 | $0.25 | $0.12 | $0.07 | $0.28 | $0.45 | $1.08 | $0.63 | $0.54 | $0.39 | $1.10 |
Дивидендный доход | 3.11% | 2.81% | 2.25% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% | 3.77% | 9.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fairholme Focused Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.45 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.63 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.54 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.39 |
| 2013 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fairholme Focused Income Fund показал максимальную просадку в 18.78%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Fairholme Focused Income Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.78% | 16 окт. 2015 г. | 81 | 11 февр. 2016 г. | 109 | 19 июл. 2016 г. | 190 |
| -18.61% | 21 февр. 2017 г. | 777 | 23 мар. 2020 г. | 284 | 7 мая 2021 г. | 1061 |
| -13.8% | 29 апр. 2011 г. | 110 | 4 окт. 2011 г. | 100 | 28 февр. 2012 г. | 210 |
| -12.47% | 7 мар. 2014 г. | 198 | 16 дек. 2014 г. | 209 | 15 окт. 2015 г. | 407 |
| -12.36% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 73 | 10 янв. 2023 г. | 182 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fairholme Focused Income Fund составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.