PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fairholme Focused Income Fund (FOCIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fairholme Focused Income Fund (FOCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3048713040

CUSIP

304871304

Эмитент

Fairholme

Дата выпуска

31 дек. 2009 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FOCIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

Популярные сравнения:
FOCIX с FMSDX FOCIX с SPY FOCIX с VOO FOCIX с FFRHX FOCIX с FQIFX FOCIX с BAICX FOCIX с ARCC FOCIX с VTMFX FOCIX с PRPFX
Популярные сравнения:
FOCIX с FMSDX FOCIX с SPY FOCIX с VOO FOCIX с FFRHX FOCIX с FQIFX FOCIX с BAICX FOCIX с ARCC FOCIX с VTMFX FOCIX с PRPFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) показал доход в 2.75% с начала года и 11.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FOCIX составила 5.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FOCIX

С начала года

2.75%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

-1.47%

1 год

11.39%

3 года

9.46%

5 лет

10.22%

10 лет

5.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.34%0.56%0.70%-3.97%2.25%2.75%
20242.19%1.27%2.14%-0.85%0.94%0.41%2.17%0.23%-0.33%0.69%9.56%-4.11%14.68%
20236.30%-1.17%-0.08%0.85%-2.28%3.30%1.17%0.42%0.87%-0.41%2.07%1.13%12.58%
20221.01%2.46%2.97%-1.65%2.29%-9.07%7.80%-0.88%-6.72%9.22%2.20%-2.26%6.01%
2021-1.84%1.78%2.89%3.12%2.48%-2.54%-1.29%-0.56%0.27%2.35%-2.48%2.63%6.74%
2020-0.39%-1.86%-7.47%2.38%0.63%0.32%0.42%0.73%-2.17%-0.63%9.68%0.16%1.00%
20192.34%-0.10%4.38%0.67%1.34%-0.29%-0.57%0.48%0.55%-0.38%-2.01%0.93%7.44%
20180.36%-3.07%-2.07%4.05%2.04%-1.52%0.19%0.19%-2.94%-3.79%-0.30%0.03%-6.88%
20173.12%-0.08%-4.34%2.45%-3.63%-0.88%4.02%-0.34%2.19%-4.42%-1.05%-1.79%-5.08%
2016-4.62%0.32%4.79%9.66%0.38%1.59%2.07%0.09%0.48%0.84%14.00%-0.38%31.81%
20150.48%4.49%-0.19%4.44%-1.42%-2.64%2.61%0.91%0.24%1.36%-3.94%-7.89%-2.20%
20142.33%4.81%-2.46%0.34%0.26%0.15%0.68%0.51%-2.63%-5.93%0.37%-2.85%-4.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FOCIX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FOCIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fairholme Focused Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.33
  • За 5 лет: 1.02
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fairholme Focused Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.34$0.35$0.25$0.12$0.07$0.28$0.45$1.08$0.63$0.54$0.39

Дивидендный доход

2.25%2.47%2.81%2.24%1.12%0.65%2.74%4.57%9.84%5.16%5.52%3.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fairholme Focused Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.34
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.35
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.25
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.12
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.07
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.28
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.45
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.63$1.08
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.63
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.21$0.54
2014$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fairholme Focused Income Fund показал максимальную просадку в 22.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.

Текущая просадка Fairholme Focused Income Fund составляет 1.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.33%21 февр. 2017 г.77723 мар. 2020 г.50624 мар. 2022 г.1283
-20.38%7 мар. 2014 г.48811 февр. 2016 г.1469 сент. 2016 г.634
-13.8%29 апр. 2011 г.1104 окт. 2011 г.10028 февр. 2012 г.210
-12.36%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.7310 янв. 2023 г.182
-7.51%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...