PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYGO с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYGO с STX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TYGO (Tigo Energy Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — TYGO in Solar, STX in Computer Hardware. Over the past 3 years, TYGO returned -43.32%/yr vs 149.80%/yr for STX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYGO и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tigo Energy Inc. (TYGO) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYGO показывает доходность 107.97%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%.

TYGO

1 день
-2.05%
1 месяц
-28.96%
С начала года
107.97%
6 месяцев
81.65%
1 год
145.30%
3 года*
-43.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

STX

1 день
7.25%
1 месяц
15.69%
С начала года
238.67%
6 месяцев
225.10%
1 год
640.98%
3 года*
149.80%
5 лет*
62.01%
10 лет*
51.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYGO и STX

2026 (YTD)20252024202320222021
TYGO
Tigo Energy Inc.		107.97%40.12%-52.88%-79.51%3.03%3.02%
STX
Seagate Technology plc		238.67%225.26%4.06%69.12%-51.42%28.12%

Correlation

The correlation between TYGO and STX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYGO:

$208.30M

STX:

$212.28B

EPS

TYGO:

$0.05

STX:

$10.58

Коэффициент P/E

TYGO:

57.20

STX:

87.99

Коэффициент P/S

TYGO:

1.75

STX:

19.01

Коэффициент P/B

TYGO:

5.10

STX:

193.86

Общая выручка (12 мес.)

TYGO:

$109.89M

STX:

$11.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TYGO:

$47.97M

STX:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

TYGO:

$12.07M

STX:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tigo Energy Inc.

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с TYGO:
TYGO с SEDGTYGO с VYMITYGO с NVDATYGO с AUTYGO с KLACTYGO с IWMITYGO с CRVS
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

TYGO vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYGO
Ранг доходности на риск TYGO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYGO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYGO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYGO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYGO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYGO c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tigo Energy Inc. (TYGO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYGOSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
10.19

-8.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
6.34

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.81

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

31.15

-28.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

90.13

-83.88

TYGO vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYGO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 10.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYGO и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYGO и STX

Максимальная просадка TYGO за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYGO и STX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYGOSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.45%

-88.74%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.64%

-21.00%

-28.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.45%

-40.00%

-57.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.07%

-1.03%

-88.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.49%

-26.44%

-29.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.42%

7.24%

+14.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TYGO и STX

Текущая волатильность для Tigo Energy Inc. (TYGO) составляет 17.85%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что TYGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYGOSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.85%

19.61%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.62%

50.59%

+27.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.13%

64.18%

+36.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.03%

44.86%

+47.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.03%

42.27%

+49.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYGO и STX

TYGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%
TYGO
Tigo Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYGO и STX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tigo Energy Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
25.20M
3.11B
(TYGO) Общая выручка
(STX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TYGO и STX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tigo Energy Inc. и Seagate Technology plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
42.8%
46.5%
Активы портфеля
TYGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.79M при выручке в 25.20M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

TYGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.41M при выручке в 25.20M, что соответствует операционной рентабельности -9.6%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

TYGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tigo Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 25.20M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

TYGO and STX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STX has higher volatility (19.61%) compared to TYGO (17.85%). In terms of maximum drawdown, TYGO dropped -97.45% vs STX's -88.74%.

STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYGO и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор