Сравнение TYG с MLPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).
TYG - это активно управляемый фонд от Tortoise. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TYG и MLPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYG и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 16.14% | 0.80% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.32% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TYG показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 15.32%.
TYG
- 1 день
- -7.52%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- 23.81%
- 10 лет*
- 1.56%
MLPI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYG и MLPI
TYG берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Доходность на риск
TYG vs. MLPI — Ранг доходности на риск
TYG
MLPI
Сравнение TYG c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYG | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYG | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 6.11 | -6.01 |
Корреляция
Корреляция между TYG и MLPI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYG и MLPI
Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности MLPI в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 10.69% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYG и MLPI
Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и MLPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYG | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.34% | -2.83% | -92.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.75% | -2.83% | -30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.40% | -0.63% | -28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYG и MLPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYG | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 11.61% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 11.61% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.27% | 11.61% | +39.66% |