Сравнение TXXS с XRPT
TXXS (21Shares 2x Long Sui ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both exchange-traded funds - TXXS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TXXS charges 1.89%/yr vs 0.94%/yr for XRPT.
Доходность
Сравнение доходности TXXS и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXXS показывает доходность -84.82%, что значительно ниже, чем у XRPT с доходностью -75.71%.
TXXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -13.34%
- 6 месяцев
- -90.13%
- С начала года
- -84.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXS и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | -84.82% | -38.34% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -33.03% |
Correlation
The correlation between TXXS and XRPT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXS vs. XRPT — Ранг доходности на риск
TXXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRPT
Сравнение TXXS c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXXS | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXXS и XRPT
Максимальная просадка TXXS за все время составила -92.97%, примерно равная максимальной просадке XRPT в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXS и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXS | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -96.33% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.31% | -95.90% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.89% | -66.09% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 77.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXS и XRPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXS | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 103.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.90% | 145.95% | +29.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.90% | 147.27% | +28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.90% | 147.27% | +28.63% |
Сравнение комиссий TXXS и XRPT
TXXS берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии XRPT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXS и XRPT
Дивидендная доходность TXXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XRPT в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | 0.23% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
TXXS and XRPT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.89% for TXXS.
XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.23% for TXXS.
TXXS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while XRPT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: 21Shares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.89% for TXXS and 0.94% for XRPT.
Подберите оптимальное распределение для TXXS и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор