Сравнение TXXS с ETU
TXXS (21Shares 2x Long Sui ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TXXS charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности TXXS и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXXS показывает доходность -84.82%, что значительно ниже, чем у ETU с доходностью -71.93%.
TXXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -13.34%
- 6 месяцев
- -90.13%
- С начала года
- -84.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 9.46%
- 6 месяцев
- -76.87%
- С начала года
- -71.93%
- 1 год
- -84.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXS и ETU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | -84.82% | -38.34% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -71.93% | -14.00% |
Correlation
The correlation between TXXS and ETU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXS vs. ETU — Ранг доходности на риск
TXXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETU
Сравнение TXXS c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares 2x Long Sui ETF (TXXS) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXXS | ETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXXS и ETU
Максимальная просадка TXXS за все время составила -92.97%, примерно равная максимальной просадке ETU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXS и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXS | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -95.01% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.31% | -93.17% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.89% | -64.44% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 69.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXS и ETU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXS | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 95.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.90% | 134.75% | +41.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.90% | 144.72% | +31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.90% | 144.72% | +31.18% |
Сравнение комиссий TXXS и ETU
TXXS берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXS и ETU
Дивидендная доходность TXXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXXS and ETU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for TXXS.
TXXS has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: 21Shares and REX Shares. Their fees differ too: 1.89% for TXXS and 0.95% for ETU.
Подберите оптимальное распределение для TXXS и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор