Сравнение TXXH с ETU
TXXH (21Shares 2x Long HYPE ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXXH charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности TXXH и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TXXH
- 1 день
- -13.98%
- 1 месяц
- -31.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXH и ETU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | 78.16% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -35.80% |
Correlation
The correlation between TXXH and ETU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXH vs. ETU — Ранг доходности на риск
TXXH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETU
Сравнение TXXH c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares 2x Long HYPE ETF (TXXH) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXXH | ETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXXH и ETU
Максимальная просадка TXXH за все время составила -50.46%, что меньше максимальной просадки ETU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXH и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXH | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.46% | -95.01% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.44% | -92.91% | +51.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -64.37% | +45.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 69.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXH и ETU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXH | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 95.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.95% | 136.61% | +48.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.95% | 144.86% | +40.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.95% | 144.86% | +40.09% |
Сравнение комиссий TXXH и ETU
TXXH берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXH и ETU
TXXH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXXH and ETU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for TXXH.
ETU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for TXXH.
They also come from different issuers: 21Shares and REX Shares. Their fees differ too: 1.89% for TXXH and 0.95% for ETU.
Подберите оптимальное распределение для TXXH и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор