Сравнение TXXD с ETU
TXXD (21Shares 2x Long Dogecoin ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TXXD charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности TXXD и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXXD показывает доходность -73.66%, что значительно выше, чем у ETU с доходностью -78.86%.
TXXD
- 1 день
- -12.14%
- 1 месяц
- -52.14%
- С начала года
- -73.66%
- 6 месяцев
- -78.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -9.50%
- 1 месяц
- -44.34%
- С начала года
- -78.86%
- 6 месяцев
- -78.48%
- 1 год
- -77.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXD и ETU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | -73.66% | -53.35% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -78.86% | -5.75% |
Correlation
The correlation between TXXD and ETU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXD vs. ETU — Ранг доходности на риск
TXXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETU
Сравнение TXXD c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares 2x Long Dogecoin ETF (TXXD) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXXD | ETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXXD и ETU
Максимальная просадка TXXD за все время составила -87.71%, что меньше максимальной просадки ETU в -94.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXD и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXD | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -94.86% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.71% | -94.86% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.69% | -63.31% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXD и ETU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXD | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 94.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.36% | 138.10% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.36% | 146.27% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.36% | 146.27% | +3.09% |
Сравнение комиссий TXXD и ETU
TXXD берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXD и ETU
Дивидендная доходность TXXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXXD and ETU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for TXXD.
TXXD has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: 21Shares and REX Shares. Their fees differ too: 1.89% for TXXD and 0.95% for ETU.
Подберите оптимальное распределение для TXXD и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор