Сравнение TXXD с BTCL
TXXD (21Shares 2x Long Dogecoin ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TXXD charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности TXXD и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXXD показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у BTCL с доходностью -56.70%.
TXXD
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -30.30%
- 6 месяцев
- -81.30%
- С начала года
- -75.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -63.33%
- С начала года
- -56.70%
- 1 год
- -80.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXD и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | -75.13% | -53.35% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.70% | -9.37% |
Correlation
The correlation between TXXD and BTCL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXD vs. BTCL — Ранг доходности на риск
TXXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCL
Сравнение TXXD c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares 2x Long Dogecoin ETF (TXXD) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXXD | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXXD и BTCL
Максимальная просадка TXXD за все время составила -88.61%, что больше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXD и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.61% | -84.01% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -84.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.40% | -81.18% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.17% | -36.91% | -28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXD и BTCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXD | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.77% | 88.36% | +55.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.77% | 96.92% | +46.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.77% | 96.92% | +46.85% |
Сравнение комиссий TXXD и BTCL
TXXD берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXD и BTCL
Дивидендная доходность TXXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BTCL в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXXD and BTCL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for TXXD.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.10% for TXXD.
They also come from different issuers: 21Shares and REX. Their fees differ too: 1.89% for TXXD and 0.95% for BTCL.
Подберите оптимальное распределение для TXXD и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор