Сравнение TXBC с ZCSH
TXBC (21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - TXBC tracks the FTSE Crypto 10 ex-BTC Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TXBC и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXBC показывает доходность -36.02%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
TXBC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -42.14%
- С начала года
- -36.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXBC и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | -36.02% | -18.07% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | -20.38% |
Correlation
The correlation between TXBC and ZCSH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXBC vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
TXBC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение TXBC c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF (TXBC) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXBC | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXBC и ZCSH
Максимальная просадка TXBC за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXBC и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXBC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -93.73% | +40.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.59% | -27.13% | -20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -73.53% | +40.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXBC и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXBC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.80% | 174.80% | -113.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.80% | 137.97% | -76.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.80% | 137.97% | -76.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXBC и ZCSH
Ни TXBC, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TXBC and ZCSH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXBC and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TXBC tracks FTSE Crypto 10 ex-BTC Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: 21Shares and Grayscale.
Подберите оптимальное распределение для TXBC и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор