Сравнение TWST с WIX
TWST (Twist Bioscience Corporation) and WIX (Wix.com Ltd.) are both stocks. TWST operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while WIX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TWST returned -5.57%/yr vs -26.47%/yr for WIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWST и WIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWST показывает доходность 128.03%, что значительно выше, чем у WIX с доходностью -46.99%.
TWST
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 28.72%
- С начала года
- 128.03%
- 6 месяцев
- 132.05%
- 1 год
- 134.23%
- 3 года*
- 64.29%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- —
WIX
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -30.93%
- С начала года
- -46.99%
- 6 месяцев
- -46.40%
- 1 год
- -63.68%
- 3 года*
- -10.39%
- 5 лет*
- -26.47%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам TWST и WIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWST Twist Bioscience Corporation | 128.03% | -31.74% | 26.07% | 54.81% | -69.23% | -45.23% | 572.81% | -9.05% | 64.93% |
WIX Wix.com Ltd. | -46.99% | -51.58% | 74.40% | 60.12% | -51.31% | -36.87% | 104.25% | 35.47% | -7.20% |
Correlation
The correlation between TWST and WIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between TWST and WIX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TWST:
$4.46B
WIX:
$3.10B
TWST:
-$1.33
WIX:
-$0.72
TWST:
10.79
WIX:
1.51
TWST:
$409.48M
WIX:
$2.06B
TWST:
$213.23M
WIX:
$1.39B
TWST:
-$58.23M
WIX:
-$73.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWST vs. WIX — Ранг доходности на риск
TWST
WIX
Сравнение TWST c WIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twist Bioscience Corporation (TWST) и Wix.com Ltd. (WIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWST | WIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.80 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.89 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | -1.50 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWST | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -0.97 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.45 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TWST и WIX
Максимальная просадка TWST за все время составила -94.48%, что больше максимальной просадки WIX в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWST и WIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWST | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.48% | -85.09% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.24% | -71.42% | +33.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -78.66% | +19.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.54% | -82.74% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.22% | -84.40% | +19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.15% | -35.86% | -22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.98% | 42.43% | -24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWST и WIX
Текущая волатильность для Twist Bioscience Corporation (TWST) составляет 19.75%, в то время как у Wix.com Ltd. (WIX) волатильность равна 38.22%. Это указывает на то, что TWST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWST | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 38.22% | -18.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.14% | 55.41% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.14% | 65.65% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.77% | 58.48% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.41% | 54.83% | +23.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWST и WIX
Ни TWST, ни WIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWST и WIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twist Bioscience Corporation и Wix.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWST и WIX
TWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.12M при выручке в 110.72M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
WIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 353.37M при выручке в 541.17M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
TWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила об операционной прибыли в -45.86M при выручке в 110.72M, что соответствует операционной рентабельности -41.4%.
WIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в -69.72M при выручке в 541.17M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
TWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила о чистой прибыли в -44.02M при выручке в 110.72M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
WIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в -57.47M при выручке в 541.17M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
Часто задаваемые вопросы
TWST and WIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIX has higher volatility (38.22%) compared to TWST (19.75%). In terms of maximum drawdown, TWST dropped -94.48% vs WIX's -85.09%.
TWST currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWST и WIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор