Сравнение TVK.TO с VST
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, TVK.TO returned 47.55%/yr vs 58.96%/yr for VST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVK.TO и VST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVK.TO торгуется в CAD, в то время как VST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -6.16%.
TVK.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- 64.84%
- 5 лет*
- 47.55%
- 10 лет*
- 37.31%
VST
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 58.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVK.TO и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -27.97% | 47.85% | 154.61% | 62.88% | 2.14% | 75.27% | 26.32% | 31.99% | 13.03% | 9.55% |
VST Vistra Corp. | -6.16% | 12.29% | 292.14% | 66.67% | 11.73% | 19.51% | -13.96% | -1.76% | 35.45% | 10.19% |
Correlation
The correlation between TVK.TO and VST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between TVK.TO and VST shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVK.TO:
CA$3.35
VST:
$8.60
TVK.TO:
35.33
VST:
17.20
TVK.TO:
1.60
VST:
0.39
TVK.TO:
1.54
VST:
2.19
TVK.TO:
CA$1.68B
VST:
$17.20B
TVK.TO:
CA$381.90M
VST:
$1.12B
TVK.TO:
CA$331.92M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVK.TO vs. VST — Ранг доходности на риск
TVK.TO
VST
Сравнение TVK.TO c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVK.TO | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.33 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.60 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVK.TO и VST
Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки VST в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVK.TO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -49.92% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.79% | -38.21% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -49.92% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -49.92% | +12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -30.88% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -13.85% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 20.69% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVK.TO и VST
TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVK.TO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.59% | 15.23% | +27.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 37.99% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 48.78% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 48.29% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 42.56% | -6.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVK.TO и VST
Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVK.TO и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVK.TO и VST
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
TVK.TO and VST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор