Сравнение TVK.TO с STRL
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, TVK.TO returned 37.31%/yr vs 68.82%/yr for STRL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVK.TO и STRL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVK.TO торгуется в CAD, в то время как STRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 186.49%. За последние 10 лет акции TVK.TO уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 37.31% против 68.82% соответственно.
TVK.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- 64.84%
- 5 лет*
- 47.55%
- 10 лет*
- 37.31%
STRL
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 186.49%
- 6 месяцев
- 176.75%
- 1 год
- 330.30%
- 3 года*
- 156.71%
- 5 лет*
- 110.15%
- 10 лет*
- 68.82%
Сравнение доходности по годам TVK.TO и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -27.97% | 47.85% | 154.61% | 62.88% | 2.14% | 75.27% | 26.32% | 31.99% | 13.03% | 9.55% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 186.49% | 73.49% | 107.79% | 161.70% | 32.62% | 41.25% | 29.04% | 23.96% | -27.48% | 79.41% |
Correlation
The correlation between TVK.TO and STRL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.12 |
The correlation between TVK.TO and STRL shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVK.TO:
CA$2.62B
STRL:
$26.66B
TVK.TO:
CA$3.35
STRL:
$11.19
TVK.TO:
35.33
STRL:
76.77
TVK.TO:
1.60
STRL:
1.63
TVK.TO:
1.54
STRL:
9.22
TVK.TO:
3.46
STRL:
22.41
TVK.TO:
CA$1.68B
STRL:
$2.88B
TVK.TO:
CA$381.90M
STRL:
$664.66M
TVK.TO:
CA$331.92M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVK.TO vs. STRL — Ранг доходности на риск
TVK.TO
STRL
Сравнение TVK.TO c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVK.TO | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.55 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 10.18 | -10.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 28.22 | -29.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVK.TO и STRL
Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки STRL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVK.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -91.60% | +50.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.79% | -32.70% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -48.62% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -48.62% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -55.77% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -12.98% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -43.74% | +36.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 11.77% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVK.TO и STRL
TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) с волатильностью 27.69%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVK.TO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.59% | 27.69% | +14.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 65.45% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 82.70% | -26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 57.54% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 53.87% | -18.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVK.TO и STRL
Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVK.TO и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVK.TO и STRL
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
TVK.TO and STRL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор