Сравнение TVK.TO с MOD
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TVK.TO returned 37.31%/yr vs 41.14%/yr for MOD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVK.TO и MOD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVK.TO торгуется в CAD, в то время как MOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 109.99%. За последние 10 лет акции TVK.TO уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 37.31% против 41.14% соответственно.
TVK.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- 64.84%
- 5 лет*
- 47.55%
- 10 лет*
- 37.31%
MOD
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 109.99%
- 6 месяцев
- 99.25%
- 1 год
- 189.43%
- 3 года*
- 106.14%
- 5 лет*
- 79.12%
- 10 лет*
- 41.14%
Сравнение доходности по годам TVK.TO и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -27.97% | 47.85% | 154.61% | 62.88% | 2.14% | 75.27% | 26.32% | 31.99% | 13.03% | 9.55% |
MOD Modine Manufacturing Company | 109.99% | 9.91% | 110.63% | 193.45% | 109.30% | -19.71% | 59.25% | -31.71% | -41.99% | 26.39% |
Correlation
The correlation between TVK.TO and MOD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, TVK.TO and MOD have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TVK.TO:
CA$2.62B
MOD:
$14.82B
TVK.TO:
CA$3.35
MOD:
$4.66
TVK.TO:
35.33
MOD:
58.90
TVK.TO:
1.60
MOD:
3.80
TVK.TO:
1.54
MOD:
4.62
TVK.TO:
3.46
MOD:
12.32
TVK.TO:
CA$1.68B
MOD:
$3.18B
TVK.TO:
CA$381.90M
MOD:
$731.10M
TVK.TO:
CA$331.92M
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVK.TO vs. MOD — Ранг доходности на риск
TVK.TO
MOD
Сравнение TVK.TO c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVK.TO | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 6.93 | -7.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 19.95 | -21.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVK.TO и MOD
Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVK.TO | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -97.44% | +55.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.79% | -27.52% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -51.78% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -54.92% | +17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -86.74% | +45.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -9.60% | -22.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -48.90% | +42.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 9.55% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVK.TO и MOD
TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с Modine Manufacturing Company (MOD) с волатильностью 25.86%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVK.TO | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.59% | 25.86% | +16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 52.65% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 67.06% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 60.57% | -20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 58.82% | -22.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVK.TO и MOD
Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVK.TO и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVK.TO и MOD
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
TVK.TO and MOD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор