PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с TEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с TEL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and TEL (TE Connectivity Ltd.) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TEL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 16.34%/yr for TEL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и TEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVE.TO торгуется в CAD, в то время как TEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у TEL с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям TEL по среднегодовой доходности: 14.90% против 16.34% соответственно.

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%

TEL

1 день
1.56%
1 месяц
3.85%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-6.55%
1 год
31.52%
3 года*
20.43%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и TEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
TEL
TE Connectivity Ltd.		-4.90%54.23%12.28%21.66%-23.08%35.05%25.89%24.03%-12.05%30.41%

Correlation

The correlation between TVE.TO and TEL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.19

The correlation between TVE.TO and TEL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.38B

TEL:

$62.06B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

TEL:

$9.78

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.50

TEL:

3.37

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.62

TEL:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

TEL:

$18.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

TEL:

$6.55B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

TEL:

$4.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

TE Connectivity Ltd.

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с TEL:
TEL с APHTEL с BDCTEL с ASMLTEL с TERTEL с SPYTEL с ^GSPCTEL с VGT

Доходность на риск

TVE.TO vs. TEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TEL
Ранг доходности на риск TEL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c TEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVE.TOTELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.16
0.92

+4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
1.38

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.19

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.36

1.38

+16.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.84

2.95

+55.89

TVE.TO vs. TEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 5.16, что выше коэффициента Шарпа TEL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и TEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и TEL

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки TEL в -76.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и TEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOTELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-76.38%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-22.99%

+13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-23.65%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-31.18%

-22.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-42.47%

-49.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-15.33%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.13%

-12.75%

-38.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

10.70%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и TEL

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с TE Connectivity Ltd. (TEL) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOTELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

10.14%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

28.56%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

34.30%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

28.80%

+14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

28.98%

+23.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и TEL

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TEL в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.38%1.22%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и TEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
375.55M
4.74B
(TVE.TO) Общая выручка
(TEL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVE.TO значения в CAD, TEL значения в USD

Сравнение рентабельности TVE.TO и TEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и TE Connectivity Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
48.7%
36.8%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

TEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

TEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

TEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and TEL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и TEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор