Сравнение TTXU с IBTI
TTXU (Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF) and IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TTXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index, while IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TTXU charges 0.98%/yr vs 0.07%/yr for IBTI.
Доходность
Сравнение доходности TTXU и IBTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXU показывает доходность 36.04%, что значительно выше, чем у IBTI с доходностью 0.20%.
TTXU
- 1 день
- -14.57%
- 1 месяц
- 13.49%
- С начала года
- 36.04%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTXU и IBTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 36.04% | -15.88% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.20% | 0.99% |
Correlation
The correlation between TTXU and IBTI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXU vs. IBTI — Ранг доходности на риск
TTXU
IBTI
Сравнение TTXU c IBTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF (TTXU) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTXU | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.04 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TTXU и IBTI
Максимальная просадка TTXU за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXU и IBTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXU | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -18.45% | -33.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -4.02% | -20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -8.25% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXU и IBTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXU | IBTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.89% | 1.75% | +59.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 5.01% | +55.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 5.17% | +55.72% |
Сравнение комиссий TTXU и IBTI
TTXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBTI в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXU и IBTI
Дивидендная доходность TTXU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IBTI в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 0.39% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTXU and IBTI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.98% for TTXU.
IBTI has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.39% for TTXU.
TTXU is categorized as Leveraged Equities, while IBTI is Government Bonds. TTXU tracks S&P 500 Information Technology Top 5 Equal Capped Index, while IBTI tracks ICE 2028 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for TTXU and 0.07% for IBTI.
Подберите оптимальное распределение для TTXU и IBTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор