Сравнение TTOP с BTCZ
TTOP (21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. TTOP is passively managed, while BTCZ is actively managed. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TTOP charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности TTOP и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTOP показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 26.37%.
TTOP
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -13.15%
- С начала года
- -28.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BTCZ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- -5.67%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 77.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.92M | $102.22M | $120.66M | |
| $1.72K | $2.19K | $3.21K |
Сравнение доходности по годам TTOP и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | -28.41% | -14.90% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 26.37% | 24.76% |
Correlation
The correlation between TTOP and BTCZ is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTOP vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
TTOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение TTOP c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF (TTOP) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTOP | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTOP и BTCZ
Максимальная просадка TTOP за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOP и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTOP | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -91.06% | +46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.07% | -79.62% | +40.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.83% | -73.94% | +46.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTOP и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTOP | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 66.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.69% | 88.92% | -39.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.69% | 95.41% | -45.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.69% | 95.41% | -45.72% |
Сравнение комиссий TTOP и BTCZ
TTOP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTOP и BTCZ
TTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTOP and BTCZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTOP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTOP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for TTOP.
They also come from different issuers: 21Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.50% for TTOP and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для TTOP и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор