Сравнение TTOP с BNO
TTOP (21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TTOP is a Cryptocurrency fund tracking the FTSE Crypto 10 Select Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TTOP charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности TTOP и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTOP показывает доходность -29.56%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
TTOP
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -21.01%
- С начала года
- -29.56%
- 6 месяцев
- -34.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам TTOP и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | -29.56% | -11.19% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -1.60% |
Correlation
The correlation between TTOP and BNO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTOP vs. BNO — Ранг доходности на риск
TTOP
BNO
Сравнение TTOP c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF (TTOP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTOP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.11 | 0.14 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок TTOP и BNO
Максимальная просадка TTOP за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOP и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTOP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -87.06% | +49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.44% | -12.72% | -24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.78% | -40.16% | +19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTOP и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTOP | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.11% | 41.56% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 35.40% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 36.69% | +15.42% |
Сравнение комиссий TTOP и BNO
TTOP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTOP и BNO
Ни TTOP, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTOP and BNO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTOP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTOP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
TTOP and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TTOP is categorized as Cryptocurrency, while BNO is Oil & Gas. TTOP tracks FTSE Crypto 10 Select Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: 21Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for TTOP and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для TTOP и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор