Сравнение TTMX с SKRE
TTMX (Tradr 2X Long TTMI Daily ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - TTMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry. TTMX is actively managed, while SKRE is passively managed. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TTMX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности TTMX и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTMX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -29.67%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SKRE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.26%
- 6 месяцев
- -18.81%
- С начала года
- -35.81%
- 1 год
- -49.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.56K | $141.99K | $236.23K | |
| $289.18K | $215.32K | $202.03K |
Сравнение доходности по годам TTMX и SKRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TTMX Tradr 2X Long TTMI Daily ETF | -54.34% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -7.22% |
Correlation
The correlation between TTMX and SKRE is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTMX vs. SKRE — Ранг доходности на риск
TTMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SKRE
Сравнение TTMX c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TTMI Daily ETF (TTMX) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTMX | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTMX и SKRE
Максимальная просадка TTMX за все время составила -71.86%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMX и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTMX | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.86% | -79.35% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -79.18% | +24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.15% | -49.18% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMX и SKRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTMX | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.70% | 45.74% | +167.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.70% | 54.68% | +159.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.70% | 54.68% | +159.02% |
Сравнение комиссий TTMX и SKRE
TTMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMX и SKRE
TTMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
TTMX Tradr 2X Long TTMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTMX and SKRE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for TTMX.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for TTMX.
TTMX is categorized as Leveraged Equities, while SKRE is Inverse Equities. They also come from different issuers: Tradr and Tuttle. Their fees differ too: 1.49% for TTMX and 0.75% for SKRE.
Подберите оптимальное распределение для TTMX и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор