PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEQ с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

TTEQ и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEQ и TINY

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Сравнение комиссий TTEQ и TINY

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

TTEQ vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.90

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.55

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

4.02

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

13.50

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.90

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.20

Корреляция

Корреляция между TTEQ и TINY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и TINY

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM20252024202320222021
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и TINY

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEQTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-43.79%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-16.75%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-10.15%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-16.68%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.99%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и TINY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) составляет 9.88%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEQTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

13.37%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

25.02%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

35.65%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

32.08%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

32.08%

-4.91%