Сравнение TTEC с ROL
TTEC (TTEC Holdings, Inc.) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. TTEC operates in Information Technology Services (Technology), while ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TTEC returned -20.68%/yr vs 15.16%/yr for ROL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTEC и ROL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEC показывает доходность -36.25%, что значительно ниже, чем у ROL с доходностью -22.03%. За последние 10 лет акции TTEC уступали акциям ROL по среднегодовой доходности: -20.68% против 15.16% соответственно.
TTEC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -22.73%
- С начала года
- -36.25%
- 6 месяцев
- -38.96%
- 1 год
- -52.87%
- 3 года*
- -58.54%
- 5 лет*
- -53.28%
- 10 лет*
- -20.68%
ROL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -13.77%
- С начала года
- -22.03%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -18.89%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам TTEC и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTEC TTEC Holdings, Inc. | -36.25% | -27.86% | -76.84% | -49.06% | -50.44% | 25.33% | 92.31% | 40.78% | -27.64% | 33.76% |
ROL Rollins, Inc. | -22.03% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Correlation
The correlation between TTEC and ROL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1996 г. | 0.29 |
The correlation between TTEC and ROL shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTEC:
$111.49M
ROL:
$22.39B
TTEC:
-$4.17
ROL:
$1.10
TTEC:
0.05
ROL:
5.85
TTEC:
1.10
ROL:
16.20
TTEC:
$2.10B
ROL:
$3.84B
TTEC:
$324.37M
ROL:
$1.53B
TTEC:
-$78.08M
ROL:
$859.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEC vs. ROL — Ранг доходности на риск
TTEC
ROL
Сравнение TTEC c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TTEC Holdings, Inc. (TTEC) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTEC | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.61 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.96 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTEC | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.79 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.34 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.61 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.50 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TTEC и ROL
Максимальная просадка TTEC за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEC и ROL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEC | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.04% | -57.27% | -40.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.75% | -30.90% | -31.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.08% | -30.90% | -63.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.04% | -30.90% | -67.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.04% | -30.90% | -67.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -28.66% | -69.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.38% | -12.13% | -41.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.68% | 9.66% | +31.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEC и ROL
TTEC Holdings, Inc. (TTEC) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с Rollins, Inc. (ROL) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что TTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEC | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.29% | 8.62% | +15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.52% | 19.04% | +42.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.28% | 23.99% | +61.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.10% | 24.57% | +46.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.83% | 25.03% | +31.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEC и ROL
TTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | 1.53% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
TTEC TTEC Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 4.80% | 2.31% | 0.99% | 3.95% | 1.56% | 1.93% | 1.17% | 1.26% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTEC и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TTEC Holdings, Inc. и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTEC и ROL
TTEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTEC Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 496.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TTEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTEC Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.50M при выручке в 496.18M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
TTEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTEC Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.61M при выручке в 496.18M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
TTEC and ROL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTEC has higher volatility (24.29%) compared to ROL (8.62%). In terms of maximum drawdown, TTEC dropped -98.04% vs ROL's -57.27%.
TTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTEC и ROL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор