PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEC с ROL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTEC с ROL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TTEC (TTEC Holdings, Inc.) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. TTEC operates in Information Technology Services (Technology), while ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TTEC returned -21.05%/yr vs 14.86%/yr for ROL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTEC и ROL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TTEC Holdings, Inc. (TTEC) и Rollins, Inc. (ROL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEC показывает доходность -42.92%, что значительно ниже, чем у ROL с доходностью -28.23%. За последние 10 лет акции TTEC уступали акциям ROL по среднегодовой доходности: -21.05% против 14.86% соответственно.

TTEC

1 день
-2.61%
1 месяц
-21.26%
С начала года
-42.92%
6 месяцев
-43.23%
1 год
-57.19%
3 года*
-60.06%
5 лет*
-53.50%
10 лет*
-21.05%

ROL

1 день
-3.91%
1 месяц
-19.49%
С начала года
-28.23%
6 месяцев
-28.99%
1 год
-22.81%
3 года*
2.21%
5 лет*
6.05%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEC и ROL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTEC
TTEC Holdings, Inc.		-42.92%-27.86%-76.84%-49.06%-50.44%25.33%92.31%40.78%-27.64%33.76%
ROL
Rollins, Inc.		-28.23%31.06%7.56%21.19%8.10%-11.43%78.47%-6.95%17.61%39.61%

Correlation

The correlation between TTEC and ROL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1996 г.

0.29

Over the past year, the correlation between TTEC and ROL has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEC:

$99.83M

ROL:

$20.60B

EPS

TTEC:

-$4.17

ROL:

$1.10

Коэффициент P/S

TTEC:

0.05

ROL:

5.38

Коэффициент P/B

TTEC:

0.98

ROL:

14.91

Общая выручка (12 мес.)

TTEC:

$2.10B

ROL:

$3.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEC:

$324.37M

ROL:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

TTEC:

-$78.08M

ROL:

$859.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TTEC Holdings, Inc.

Rollins, Inc.

Часто сравнивают с TTEC:
TTEC с JTEKTTEC с VOOTTEC с TPBTTEC с FMCTTEC с CAGTTEC с HURNTTEC с ALG
Часто сравнивают с ROL:
ROL с RTOROL с POOLROL с CPRTROL с SPYROL с VOOROL с VROL с ORLY

Доходность на риск

TTEC vs. ROL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEC
Ранг доходности на риск TTEC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ROL
Ранг доходности на риск ROL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEC c ROL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TTEC Holdings, Inc. (TTEC) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTECROLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.93

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.19

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.84

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.67

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.93

+0.57

TTEC vs. ROL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEC на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROL равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEC и ROL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTEC и ROL

Максимальная просадка TTEC за все время составила -98.05%, что больше максимальной просадки ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEC и ROL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTECROLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.05%

-57.27%

-40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.29%

-34.34%

-27.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.94%

-34.34%

-59.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.05%

-34.34%

-63.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.05%

-34.34%

-63.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.05%

-34.34%

-63.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.46%

-12.15%

-41.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.27%

11.86%

+30.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEC и ROL

TTEC Holdings, Inc. (TTEC) имеет более высокую волатильность в 18.59% по сравнению с Rollins, Inc. (ROL) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что TTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTECROLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.59%

9.48%

+9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.57%

19.12%

+42.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.23%

24.66%

+60.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.20%

24.69%

+46.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.92%

25.09%

+31.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEC и ROL

TTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROL
Rollins, Inc.		1.66%1.13%1.33%1.24%1.18%1.23%0.84%1.42%1.03%1.20%1.18%1.62%
TTEC
TTEC Holdings, Inc.		0.00%0.00%1.20%4.80%2.31%0.99%3.95%1.56%1.93%1.17%1.26%1.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEC и ROL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TTEC Holdings, Inc. и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20222023202420252026
496.18M
906.42M
(TTEC) Общая выручка
(ROL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTEC и ROL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TTEC Holdings, Inc. и Rollins, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TTEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTEC Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 496.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ROL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TTEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTEC Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.50M при выручке в 496.18M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

ROL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

TTEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TTEC Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.61M при выручке в 496.18M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.

ROL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

TTEC and ROL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEC has higher volatility (18.59%) compared to ROL (9.48%). In terms of maximum drawdown, TTEC dropped -98.05% vs ROL's -57.27%.

TTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEC и ROL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор