Сравнение TTDU с BDRY
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - TTDU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. TTDU is actively managed, while BDRY is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TTDU charges 1.50%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -83.24%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 34.21%.
TTDU
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -38.58%
- С начала года
- -83.24%
- 6 месяцев
- -82.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -83.24% | -36.72% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 34.21% | 9.08% |
Correlation
The correlation between TTDU and BDRY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. BDRY — Ранг доходности на риск
TTDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDRY
Сравнение TTDU c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDU | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDU и BDRY
Максимальная просадка TTDU за все время составила -92.45%, примерно равная максимальной просадке BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.45% | -89.16% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.45% | -71.65% | -20.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.09% | -58.43% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.80% | 42.10% | +63.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.80% | 60.24% | +45.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.80% | 62.40% | +43.40% |
Сравнение комиссий TTDU и BDRY
TTDU берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и BDRY
Ни TTDU, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTDU and BDRY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTDU is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTDU is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
TTDU and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TTDU is categorized as Leveraged Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: T-Rex and ETFMG. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор