Сравнение TTDU с ARMG
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TTDU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -76.51%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
TTDU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -30.83%
- С начала года
- -76.51%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -76.51% | -37.11% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -54.10% |
Correlation
The correlation between TTDU and ARMG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
TTDU
ARMG
Сравнение TTDU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 1.10 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок TTDU и ARMG
Максимальная просадка TTDU за все время составила -89.89%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.89% | -80.28% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -9.19% | -80.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.39% | -52.91% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.77% | 130.67% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.77% | 138.36% | -30.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.77% | 138.36% | -30.59% |
Сравнение комиссий TTDU и ARMG
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и ARMG
TTDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTDU and ARMG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for TTDU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор